AQUANELL SRL

CUI: 35518022 J2016001048400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35518022
Cod înmatriculare J2016001048400
EUID ROONRC.J2016001048400
Data înmatriculării 2016-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 44, 7, 3, 6, 96, 60279, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GIULEŞTI
Număr: 44
Bloc: 7
Scară: 3
Etaj: 6
Apartament: 96
Cod poștal: 60279
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.820 RON 43.820 RON 45.624 RON −2.167 RON −1.804 RON 16.466 RON 4.134 RON 12.332 RON 15.765 RON 701 RON 0 RON 1.658 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.275 RON 89.535 RON 67.894 RON 17.542 RON 21.641 RON 69.627 RON 69.978 RON −351 RON 33.307 RON 36.320 RON 595 RON 3.170 RON 0 RON 0 RON 0
2025 43.200 RON 58.346 RON 75.291 RON −16.945 RON −16.945 RON 69.564 RON 49.984 RON 19.580 RON 16.362 RON 53.202 RON 0 RON 17.108 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGHIUC IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.945 RON)
Cifra de Afaceri 2025
43,2 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
69,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,8 K RON 36,3 K RON 43,2 K RON
Venituri totale 43,8 K RON 89,5 K RON 58,3 K RON
Cheltuieli totale 45,6 K RON 67,9 K RON 75,3 K RON
Rezultat net −2,2 K RON 17,5 K RON −16,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,0 K RON (71.9%)
Active circulante19,6 K RON (28.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,1 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,53
Durata încasare (zile) 145

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 701 RON 16,5 K RON 4,3%
2024 36,3 K RON 69,6 K RON 52,2%
2025 53,2 K RON 69,6 K RON 76,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,8 K RON 36,3 K RON 43,2 K RON ▲ 19,1%
Rezultat net −2,2 K RON 17,5 K RON −16,9 K RON ▼ 196,6%
Total active 16,5 K RON 69,6 K RON 69,6 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii 15,8 K RON 33,3 K RON 16,4 K RON ▼ 50,9%
Datorii totale 701 RON 36,3 K RON 53,2 K RON ▲ 46,5%
Lichiditate curentă 17,59 -0,01 0,37 ▲ 3.893,8%
Marjă netă (%) -4,95 48,36 -39,22 ▼ 181,1%
Scor bonitate 64 60 40 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.