SECURE STEF TRAVEL SRL
CUI: 36353097
J2016001038263
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36353097
Cod înmatriculare
J2016001038263
EUID
ROONRC.J2016001038263
Data înmatriculării
2016-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, VIOLETELOR, 5, 36, 540012
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
VIOLETELOR
Număr:
5
Apartament:
36
Cod poștal:
540012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.103 RON | 142.849 RON | 78.931 RON | 59.805 RON | 63.918 RON | 61.130 RON | 25.851 RON | 35.279 RON | 60.067 RON | 1.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 759 RON | 1 |
| 2020 | 114.152 RON | 114.152 RON | 59.299 RON | 52.633 RON | 54.853 RON | 58.062 RON | 13.811 RON | 44.251 RON | 57.964 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 475 RON | 1 |
| 2021 | 151.004 RON | 151.004 RON | 86.204 RON | 61.989 RON | 64.800 RON | 63.580 RON | 4.690 RON | 58.890 RON | 62.253 RON | 1.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 367 RON | 1 |
| 2022 | 187.193 RON | 200.693 RON | 99.783 RON | 95.009 RON | 100.910 RON | 141.777 RON | 66.539 RON | 75.238 RON | 95.273 RON | 48.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.037 RON | 1 |
| 2023 | 168.389 RON | 168.389 RON | 135.495 RON | 27.630 RON | 32.894 RON | 133.896 RON | 110.613 RON | 23.283 RON | 41.012 RON | 95.002 RON | 0 RON | 123 RON | 0 RON | 2.118 RON | 1 |
| 2024 | 148.843 RON | 152.344 RON | 142.420 RON | 8.112 RON | 9.924 RON | 83.063 RON | 78.159 RON | 4.904 RON | 8.906 RON | 76.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.672 RON | 1 |
| 2025 | 120.747 RON | 120.748 RON | 121.205 RON | −519 RON | −457 RON | 58.664 RON | 45.705 RON | 12.959 RON | 8.387 RON | 52.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.578 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTAL IOSIF
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
ANTAL ŞTEFAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,7 K RON
Rezultat Net 2025
−519 RON
Total Active 2025
58,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 114,2 K RON | 151,0 K RON | 187,2 K RON | 168,4 K RON | 148,8 K RON | 120,7 K RON |
| Venituri totale | 142,8 K RON | 114,2 K RON | 151,0 K RON | 200,7 K RON | 168,4 K RON | 152,3 K RON | 120,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 59,3 K RON | 86,2 K RON | 99,8 K RON | 135,5 K RON | 142,4 K RON | 121,2 K RON |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 52,6 K RON | 62,0 K RON | 95,0 K RON | 27,6 K RON | 8,1 K RON | −519 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,7 K RON (77.9%)
Active circulante13,0 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 61,1 K RON | 3,0% |
| 2020 | 573 RON | 58,1 K RON | 1,0% |
| 2021 | 1,7 K RON | 63,6 K RON | 2,7% |
| 2022 | 48,5 K RON | 141,8 K RON | 34,2% |
| 2023 | 95,0 K RON | 133,9 K RON | 71,0% |
| 2024 | 76,8 K RON | 83,1 K RON | 92,5% |
| 2025 | 52,9 K RON | 58,7 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 114,2 K RON | 151,0 K RON | 187,2 K RON | 168,4 K RON | 148,8 K RON | 120,7 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 52,6 K RON | 62,0 K RON | 95,0 K RON | 27,6 K RON | 8,1 K RON | −519 RON | ▼ 106,4% |
| Total active | 61,1 K RON | 58,1 K RON | 63,6 K RON | 141,8 K RON | 133,9 K RON | 83,1 K RON | 58,7 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 60,1 K RON | 58,0 K RON | 62,3 K RON | 95,3 K RON | 41,0 K RON | 8,9 K RON | 8,4 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 573 RON | 1,7 K RON | 48,5 K RON | 95,0 K RON | 76,8 K RON | 52,9 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 19,36 | 77,23 | 34,76 | 1,55 | 0,25 | 0,06 | 0,25 | ▲ 284,3% |
| Marjă netă (%) | 43,62 | 46,11 | 41,05 | 50,75 | 16,41 | 5,45 | -0,43 | ▼ 107,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 90 | 53 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.