STERISACO SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TIBERIU BREDICEANU, 5, 1, 5, CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.202.275 RON | 7.829.806 RON | 6.607.145 RON | 1.063.253 RON | 1.222.661 RON | 5.972.081 RON | 1.335.937 RON | 4.636.144 RON | 1.077.841 RON | 4.894.240 RON | 1.376.321 RON | 3.196.740 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 7.894.234 RON | 8.273.049 RON | 7.268.346 RON | 841.671 RON | 1.004.703 RON | 6.718.560 RON | 1.956.654 RON | 4.761.906 RON | 1.638.457 RON | 5.080.103 RON | 1.689.490 RON | 2.822.954 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,20 M RON | 7,89 M RON |
| Venituri totale | 7,83 M RON | 8,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,61 M RON | 7,27 M RON |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 841,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,67 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,89 M RON | 5,97 M RON | 82,0% |
| 2025 | 5,08 M RON | 6,72 M RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,20 M RON | 7,89 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 841,7 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 5,97 M RON | 6,72 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 1,64 M RON | ▲ 52,0% |
| Datorii totale | 4,89 M RON | 5,08 M RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,94 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 14,76 | 10,66 | ▼ 27,8% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (841,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.