DAILY PROJECT STUDIO SRL
CUI: 36287961
J2016000876048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36287961
Cod înmatriculare
J2016000876048
EUID
ROONRC.J2016000876048
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ORIZONTULUI, 20, 600122
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
20
Cod poștal:
600122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.904 RON | 229.905 RON | 172.467 RON | 55.139 RON | 57.438 RON | 249.916 RON | 4.134 RON | 245.782 RON | 246.676 RON | 3.240 RON | 8.963 RON | 41.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.305 RON | 117.306 RON | 121.999 RON | −6.137 RON | −4.693 RON | 243.441 RON | 1.420 RON | 242.021 RON | 240.538 RON | 2.903 RON | 8.963 RON | 47.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 258.994 RON | 259.146 RON | 75.562 RON | 180.992 RON | 183.584 RON | 282.872 RON | 6.168 RON | 276.704 RON | 181.192 RON | 101.680 RON | 15.976 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.915 RON | 142.915 RON | 100.394 RON | 41.092 RON | 42.521 RON | 76.238 RON | 3.382 RON | 72.856 RON | 65.284 RON | 10.954 RON | 16.615 RON | 47.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.998 RON | 239.044 RON | 228.652 RON | 8.001 RON | 10.392 RON | 108.018 RON | 1.110 RON | 106.908 RON | 73.284 RON | 34.734 RON | 17.263 RON | 47.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 364.101 RON | 364.101 RON | 296.243 RON | 63.091 RON | 67.858 RON | 164.992 RON | 361 RON | 164.631 RON | 136.376 RON | 28.616 RON | 9.137 RON | 91.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 459.318 RON | 459.440 RON | 412.057 RON | 39.338 RON | 47.383 RON | 185.075 RON | 58.710 RON | 126.365 RON | 62.713 RON | 122.362 RON | 30.443 RON | 33.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU RADU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
459,3 K RON
Rezultat Net 2025
39,3 K RON
Total Active 2025
185,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 117,3 K RON | 259,0 K RON | 142,9 K RON | 239,0 K RON | 364,1 K RON | 459,3 K RON |
| Venituri totale | 229,9 K RON | 117,3 K RON | 259,1 K RON | 142,9 K RON | 239,0 K RON | 364,1 K RON | 459,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,5 K RON | 122,0 K RON | 75,6 K RON | 100,4 K RON | 228,7 K RON | 296,2 K RON | 412,1 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −6,1 K RON | 181,0 K RON | 41,1 K RON | 8,0 K RON | 63,1 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,7 K RON (31.7%)
Active circulante126,4 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe33,7 K RON
Numerar62,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,09 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,64 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 249,9 K RON | 1,3% |
| 2020 | 2,9 K RON | 243,4 K RON | 1,2% |
| 2021 | 101,7 K RON | 282,9 K RON | 36,0% |
| 2022 | 11,0 K RON | 76,2 K RON | 14,4% |
| 2023 | 34,7 K RON | 108,0 K RON | 32,2% |
| 2024 | 28,6 K RON | 165,0 K RON | 17,3% |
| 2025 | 122,4 K RON | 185,1 K RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 117,3 K RON | 259,0 K RON | 142,9 K RON | 239,0 K RON | 364,1 K RON | 459,3 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −6,1 K RON | 181,0 K RON | 41,1 K RON | 8,0 K RON | 63,1 K RON | 39,3 K RON | ▼ 37,6% |
| Total active | 249,9 K RON | 243,4 K RON | 282,9 K RON | 76,2 K RON | 108,0 K RON | 165,0 K RON | 185,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 246,7 K RON | 240,5 K RON | 181,2 K RON | 65,3 K RON | 73,3 K RON | 136,4 K RON | 62,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 2,9 K RON | 101,7 K RON | 11,0 K RON | 34,7 K RON | 28,6 K RON | 122,4 K RON | ▲ 327,6% |
| Lichiditate curentă | 75,86 | 83,37 | 2,72 | 6,65 | 3,08 | 5,75 | 1,03 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 23,98 | -5,23 | 69,88 | 28,75 | 3,35 | 17,33 | 8,56 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 87 | 77 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.