PROFESSIONAL ECO - STEAM SRL
CUI: 35814931
J2016000783359
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35814931
Cod înmatriculare
J2016000783359
EUID
ROONRC.J2016000783359
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, 307210, DN TIMIŞOARA-GIARMATA, KM 9, STÂNGA, FERMA 3+4, BLOC 10, SALA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Cod poștal:
307210
Completare adresă:
DN TIMIŞOARA-GIARMATA, KM 9, STÂNGA, FERMA 3+4, BLOC 10, SALA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.214 RON | 121.214 RON | 59.511 RON | 58.067 RON | 61.703 RON | 126.906 RON | 43.452 RON | 83.454 RON | 45.739 RON | 81.167 RON | 0 RON | 8.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 255.212 RON | 255.212 RON | 124.658 RON | 125.743 RON | 130.554 RON | 193.952 RON | 41.558 RON | 152.394 RON | 171.482 RON | 22.470 RON | 6.399 RON | 26.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 464.473 RON | 464.474 RON | 427.884 RON | 27.665 RON | 36.590 RON | 422.957 RON | 304.417 RON | 118.540 RON | 199.148 RON | 223.809 RON | 79.890 RON | 26.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 936.244 RON | 938.029 RON | 693.429 RON | 236.642 RON | 244.600 RON | 737.812 RON | 278.631 RON | 459.181 RON | 468.945 RON | 268.867 RON | 125.096 RON | 32.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.329.232 RON | 1.329.485 RON | 1.044.142 RON | 274.042 RON | 285.343 RON | 976.358 RON | 217.162 RON | 759.196 RON | 739.729 RON | 236.629 RON | 186.835 RON | 176.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.997.062 RON | 1.997.578 RON | 1.580.016 RON | 366.637 RON | 417.562 RON | 1.307.756 RON | 861.268 RON | 446.488 RON | 1.106.366 RON | 201.390 RON | 146.677 RON | 79.092 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.455.541 RON | 1.457.968 RON | 1.609.766 RON | −162.165 RON | −151.798 RON | 1.153.611 RON | 829.354 RON | 324.257 RON | 944.200 RON | 209.411 RON | 124.115 RON | 99.921 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALDEA DENIS MIHAI
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−162.165 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
−162,2 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 255,2 K RON | 464,5 K RON | 936,2 K RON | 1,33 M RON | 2,00 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 121,2 K RON | 255,2 K RON | 464,5 K RON | 938,0 K RON | 1,33 M RON | 2,00 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 59,5 K RON | 124,7 K RON | 427,9 K RON | 693,4 K RON | 1,04 M RON | 1,58 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 125,7 K RON | 27,7 K RON | 236,6 K RON | 274,0 K RON | 366,6 K RON | −162,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate829,4 K RON (71.9%)
Active circulante324,3 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,1 K RON
Creanțe99,9 K RON
Numerar100,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,73 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,57 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,2 K RON | 126,9 K RON | 64,0% |
| 2020 | 22,5 K RON | 194,0 K RON | 11,6% |
| 2021 | 223,8 K RON | 423,0 K RON | 52,9% |
| 2022 | 268,9 K RON | 737,8 K RON | 36,4% |
| 2023 | 236,6 K RON | 976,4 K RON | 24,2% |
| 2024 | 201,4 K RON | 1,31 M RON | 15,4% |
| 2025 | 209,4 K RON | 1,15 M RON | 18,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 255,2 K RON | 464,5 K RON | 936,2 K RON | 1,33 M RON | 2,00 M RON | 1,46 M RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 125,7 K RON | 27,7 K RON | 236,6 K RON | 274,0 K RON | 366,6 K RON | −162,2 K RON | ▼ 144,2% |
| Total active | 126,9 K RON | 194,0 K RON | 423,0 K RON | 737,8 K RON | 976,4 K RON | 1,31 M RON | 1,15 M RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 171,5 K RON | 199,1 K RON | 468,9 K RON | 739,7 K RON | 1,11 M RON | 944,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 22,5 K RON | 223,8 K RON | 268,9 K RON | 236,6 K RON | 201,4 K RON | 209,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 6,78 | 0,53 | 1,71 | 3,21 | 2,22 | 1,55 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 47,90 | 49,27 | 5,96 | 25,28 | 20,62 | 18,36 | -11,14 | ▼ 160,7% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 60 | 95 | 100 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.