PATMIR RETAIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Remeţi, Comuna Remeţi, REMEŢI, 174, 437235, LA PARTERUL COMPLEXULUI COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.111.791 RON | 4.156.079 RON | 3.682.256 RON | 398.058 RON | 473.823 RON | 628.636 RON | 274.655 RON | 353.981 RON | 398.298 RON | 235.143 RON | 294.882 RON | 15.413 RON | 0 RON | 4.805 RON | 6 |
| 2025 | 5.332.923 RON | 5.389.731 RON | 5.119.150 RON | 231.317 RON | 270.581 RON | 1.138.677 RON | 570.914 RON | 567.763 RON | 231.557 RON | 907.120 RON | 620.621 RON | 78.782 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,11 M RON | 5,33 M RON |
| Venituri totale | 4,16 M RON | 5,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,68 M RON | 5,12 M RON |
| Rezultat net | 398,1 K RON | 231,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,59 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,69 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 235,1 K RON | 628,6 K RON | 37,4% |
| 2025 | 907,1 K RON | 1,14 M RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,11 M RON | 5,33 M RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 398,1 K RON | 231,3 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 628,6 K RON | 1,14 M RON | ▲ 81,1% |
| Capitaluri proprii | 398,3 K RON | 231,6 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 235,1 K RON | 907,1 K RON | ▲ 285,8% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 0,63 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 9,68 | 4,34 | ▼ 55,2% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (231,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.