CATORI DESIGN SRL-D

CUI: 36257030 J2016000724208 SRL Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36257030
Cod înmatriculare J2016000724208
EUID ROONRC.J2016000724208
Data înmatriculării 2016-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, IULIU MANIU, 6A, 1, 3, 5, 330058

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva
Stradă: IULIU MANIU
Bloc: 6A
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 5
Cod poștal: 330058

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 58.504 RON 58.504 RON 79.261 RON −21.342 RON −20.757 RON 80.710 RON 0 RON 80.710 RON −10.291 RON 91.001 RON 63.630 RON 15.377 RON 0 RON 0 RON 1
2024 118.284 RON 118.284 RON 149.745 RON −32.461 RON −31.461 RON 48.238 RON 0 RON 48.238 RON −42.753 RON 90.991 RON 21.132 RON 22.331 RON 0 RON 0 RON 1
2025 82.565 RON 82.663 RON 96.220 RON −14.385 RON −13.557 RON 69.866 RON 0 RON 69.866 RON −57.137 RON 127.003 RON 37.362 RON 26.539 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOGMAN SÎNZIANA SILVIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−57.137 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.385 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 181.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
69,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 58,5 K RON 118,3 K RON 82,6 K RON
Venituri totale 58,5 K RON 118,3 K RON 82,7 K RON
Cheltuieli totale 79,3 K RON 149,7 K RON 96,2 K RON
Rezultat net −21,3 K RON −32,5 K RON −14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,4 K RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,21
Durata stocaj (zile) 165
Rotație creanțe (ori/an) 3,11
Durata încasare (zile) 117

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-20,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 91,0 K RON 80,7 K RON 112,8%
2024 91,0 K RON 48,2 K RON 188,6%
2025 127,0 K RON 69,9 K RON 181,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 58,5 K RON 118,3 K RON 82,6 K RON ▼ 30,2%
Rezultat net −21,3 K RON −32,5 K RON −14,4 K RON ▲ 55,7%
Total active 80,7 K RON 48,2 K RON 69,9 K RON ▲ 44,8%
Capitaluri proprii −10,3 K RON −42,8 K RON −57,1 K RON ▼ 33,6%
Datorii totale 91,0 K RON 91,0 K RON 127,0 K RON ▲ 39,6%
Lichiditate curentă 0,89 0,53 0,55 ▲ 3,8%
Marjă netă (%) -36,48 -27,44 -17,42 ▲ 36,5%
Scor bonitate 24 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 181.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.