ALGERON DISTINCT COM SRL
CUI: 36394755
J2016000707276
SRL
Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36394755
Cod înmatriculare
J2016000707276
EUID
ROONRC.J2016000707276
Data înmatriculării
2016-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov, TINERETULUI, 653A, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Roznov, Oraş Roznov
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
653A
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.766.186 RON | 1.770.154 RON | 1.578.548 RON | 145.634 RON | 191.606 RON | 1.979.508 RON | 705.681 RON | 1.273.827 RON | 701.306 RON | 1.348.890 RON | 1.257.208 RON | 148.494 RON | 0 RON | 70.688 RON | 1 |
| 2025 | 2.335.224 RON | 2.360.369 RON | 2.309.837 RON | 33.851 RON | 50.532 RON | 2.221.914 RON | 993.539 RON | 1.228.375 RON | 735.157 RON | 1.677.404 RON | 1.265.443 RON | 140.253 RON | 0 RON | 190.647 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBIȘ RĂZVAN-IOAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
33,9 K RON
Total Active 2025
2,22 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 145,6 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate993,5 K RON (44.7%)
Active circulante1,23 M RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,27 M RON
Creanțe140,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,65 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,35 M RON | 1,98 M RON | 68,1% |
| 2025 | 1,68 M RON | 2,22 M RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,34 M RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 145,6 K RON | 33,9 K RON | ▼ 76,8% |
| Total active | 1,98 M RON | 2,22 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 701,3 K RON | 735,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,68 M RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,73 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 8,25 | 1,45 | ▼ 82,4% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.