NEWTRANS MST 79 SRL
CUI: 36049480
J2016000651027
SRL
Arad, Loc. Caporal Alexa, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36049480
Cod înmatriculare
J2016000651027
EUID
ROONRC.J2016000651027
Data înmatriculării
2016-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Caporal Alexa, Oraş Sântana, Ştefan Cicio Pop, 27
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Caporal Alexa, Oraş Sântana
Stradă:
Ştefan Cicio Pop
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 389.217 RON | 389.218 RON | 363.845 RON | 22.252 RON | 25.373 RON | 322.443 RON | 262.719 RON | 59.724 RON | −472.784 RON | 795.227 RON | 0 RON | 56.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.537.037 RON | 1.579.738 RON | 996.962 RON | 535.325 RON | 582.776 RON | 843.278 RON | 667.642 RON | 175.636 RON | 62.541 RON | 780.737 RON | 22.689 RON | 121.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 565.476 RON | 569.477 RON | 572.599 RON | −5.709 RON | −3.122 RON | 702.240 RON | 614.302 RON | 87.938 RON | 56.831 RON | 645.409 RON | 9.990 RON | 64.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUSTA TEODOR
administrator
Oraş Sântana, Arad, România
MUSTA FLORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
565,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
702,2 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,2 K RON | 1,54 M RON | 565,5 K RON |
| Venituri totale | 389,2 K RON | 1,58 M RON | 569,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 363,8 K RON | 997,0 K RON | 572,6 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 535,3 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate614,3 K RON (87.5%)
Active circulante87,9 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe64,1 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,60 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,82 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 795,2 K RON | 322,4 K RON | 246,6% |
| 2024 | 780,7 K RON | 843,3 K RON | 92,6% |
| 2025 | 645,4 K RON | 702,2 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,2 K RON | 1,54 M RON | 565,5 K RON | ▼ 63,2% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 535,3 K RON | −5,7 K RON | ▼ 101,1% |
| Total active | 322,4 K RON | 843,3 K RON | 702,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −472,8 K RON | 62,5 K RON | 56,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 795,2 K RON | 780,7 K RON | 645,4 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,23 | 0,14 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 5,72 | 34,83 | -1,01 | ▼ 102,9% |
| Scor bonitate | 37 | 61 | 18 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.