DERASEP SEPTIMIUS SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, OBORULUI, 2, D1, 3, 13, 315400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105.977 RON | 108.726 RON | 74.815 RON | 27.948 RON | 33.911 RON | 156.531 RON | 31.979 RON | 124.552 RON | 107.905 RON | 48.626 RON | 5.889 RON | 28.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.249 RON | 148.292 RON | 79.479 RON | 57.826 RON | 68.813 RON | 216.185 RON | 27.396 RON | 188.789 RON | 139.001 RON | 77.184 RON | 8.678 RON | 29.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 146,2 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 148,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 79,5 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,85 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,6 K RON | 156,5 K RON | 31,1% |
| 2025 | 77,2 K RON | 216,2 K RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 146,2 K RON | ▲ 38,0% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 57,8 K RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 156,5 K RON | 216,2 K RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 107,9 K RON | 139,0 K RON | ▲ 28,8% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 77,2 K RON | ▲ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 2,45 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 26,37 | 39,54 | ▲ 49,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.