ARRAKASTA DOCE SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, APRODU PURICE, 3, A, 2, 600408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 565.950 RON | 566.438 RON | 549.276 RON | 11.498 RON | 17.162 RON | 615.094 RON | 108.995 RON | 506.099 RON | 18.778 RON | 596.316 RON | 162.092 RON | 294.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 330.981 RON | 330.981 RON | 367.517 RON | −36.536 RON | −36.536 RON | 586.673 RON | 112.069 RON | 474.604 RON | −17.758 RON | 604.431 RON | 87.911 RON | 333.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 228.696 RON | 230.645 RON | 228.321 RON | 1.760 RON | 2.324 RON | 351.556 RON | 111.715 RON | 239.841 RON | −15.997 RON | 367.553 RON | 39.133 RON | 196.275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4775 — Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−15.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,0 K RON | 331,0 K RON | 228,7 K RON |
| Venituri totale | 566,4 K RON | 331,0 K RON | 230,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,3 K RON | 367,5 K RON | 228,3 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | −36,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,84 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 596,3 K RON | 615,1 K RON | 97,0% |
| 2024 | 604,4 K RON | 586,7 K RON | 103,0% |
| 2025 | 367,6 K RON | 351,6 K RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,0 K RON | 331,0 K RON | 228,7 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | −36,5 K RON | 1,8 K RON | ▲ 104,8% |
| Total active | 615,1 K RON | 586,7 K RON | 351,6 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 18,8 K RON | −17,8 K RON | −16,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 596,3 K RON | 604,4 K RON | 367,6 K RON | ▼ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,79 | 0,65 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | -11,04 | 0,77 | ▲ 107,0% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.