TD REAL INVESTMENTS SRL
CUI: 36333421
J2016000571185
SRL
Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36333421
Cod înmatriculare
J2016000571185
EUID
ROONRC.J2016000571185
Data înmatriculării
2016-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari, PRIETENIEI, 9, A5, 1, P, ,
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
9
Bloc:
A5
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.073 RON | 38.073 RON | 56.952 RON | −19.261 RON | −18.879 RON | 275.710 RON | 125.398 RON | 150.312 RON | −31.065 RON | 306.775 RON | 21.505 RON | 121.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.566 RON | 79.116 RON | 229.367 RON | −150.765 RON | −150.251 RON | 187.243 RON | 125.398 RON | 61.845 RON | −181.830 RON | 369.073 RON | 38.032 RON | 18.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 98.469 RON | 98.474 RON | 134.092 RON | −35.618 RON | −35.618 RON | 245.599 RON | 125.398 RON | 120.201 RON | −217.448 RON | 463.047 RON | 66.694 RON | 19.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 154.069 RON | 154.069 RON | 192.833 RON | −38.764 RON | −38.764 RON | 291.596 RON | 125.398 RON | 166.198 RON | −256.211 RON | 547.807 RON | 113.440 RON | 11.720 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 293.697 RON | 293.697 RON | 336.386 RON | −45.628 RON | −42.689 RON | 367.349 RON | 125.398 RON | 241.951 RON | −301.840 RON | 669.189 RON | 185.896 RON | 695 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 151.216 RON | 151.216 RON | 355.529 RON | −204.313 RON | −204.313 RON | 339.420 RON | 125.398 RON | 214.022 RON | −506.153 RON | 845.573 RON | 200.362 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LA CROSSE TERRY LEE
administrator
MAINE, S.U.A.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−506.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−204.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
151,2 K RON
Rezultat Net 2024
−204,3 K RON
Total Active 2024
339,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 73,6 K RON | 98,5 K RON | 154,1 K RON | 293,7 K RON | 151,2 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 79,1 K RON | 98,5 K RON | 154,1 K RON | 293,7 K RON | 151,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 229,4 K RON | 134,1 K RON | 192,8 K RON | 336,4 K RON | 355,5 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −150,8 K RON | −35,6 K RON | −38,8 K RON | −45,6 K RON | −204,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 263,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−506.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,4 K RON (36.9%)
Active circulante214,0 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,4 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 484 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,19 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-135,1%
Marjă netă
-135,1%
ROA
-60,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,8 K RON | 275,7 K RON | 111,3% |
| 2020 | 369,1 K RON | 187,2 K RON | 197,1% |
| 2021 | 463,0 K RON | 245,6 K RON | 188,5% |
| 2022 | 547,8 K RON | 291,6 K RON | 187,9% |
| 2023 | 669,2 K RON | 367,3 K RON | 182,2% |
| 2024 | 845,6 K RON | 339,4 K RON | 249,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 73,6 K RON | 98,5 K RON | 154,1 K RON | 293,7 K RON | 151,2 K RON | ▼ 48,5% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −150,8 K RON | −35,6 K RON | −38,8 K RON | −45,6 K RON | −204,3 K RON | ▼ 347,8% |
| Total active | 275,7 K RON | 187,2 K RON | 245,6 K RON | 291,6 K RON | 367,3 K RON | 339,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −31,1 K RON | −181,8 K RON | −217,4 K RON | −256,2 K RON | −301,8 K RON | −506,2 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 306,8 K RON | 369,1 K RON | 463,0 K RON | 547,8 K RON | 669,2 K RON | 845,6 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,25 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -50,59 | -204,94 | -36,17 | -25,16 | -15,54 | -135,11 | ▼ 769,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.