NEW CONCEPT DESIGN & CONSTRUCT SRL
CUI: 35614291
J2016000512236
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35614291
Cod înmatriculare
J2016000512236
EUID
ROONRC.J2016000512236
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, INTRAREA CIREŞULUI, 7, 15, 77086, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
INTRAREA CIREŞULUI
Număr:
7
Apartament:
15
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.150.378 RON | 1.150.702 RON | 957.684 RON | 181.515 RON | 193.018 RON | 935.181 RON | 179.140 RON | 756.041 RON | 408.635 RON | 498.961 RON | 18.908 RON | 699.335 RON | 0 RON | 7.020 RON | 2 |
| 2020 | 1.666.852 RON | 1.737.941 RON | 1.427.038 RON | 293.670 RON | 310.903 RON | 946.588 RON | 248.586 RON | 698.002 RON | 678.556 RON | 240.574 RON | 24.516 RON | 660.421 RON | 0 RON | 2.980 RON | 4 |
| 2021 | 1.618.335 RON | 1.706.529 RON | 1.656.106 RON | 35.375 RON | 50.423 RON | 1.104.731 RON | 378.559 RON | 726.172 RON | 713.931 RON | 363.572 RON | 63.867 RON | 660.532 RON | 0 RON | 2.347 RON | 5 |
| 2022 | 1.947.755 RON | 2.062.199 RON | 2.178.101 RON | −134.143 RON | −115.902 RON | 940.540 RON | 376.373 RON | 564.167 RON | 579.788 RON | 323.069 RON | 219.460 RON | 344.707 RON | 0 RON | 4.124 RON | 5 |
| 2023 | 1.221.130 RON | 1.425.637 RON | 1.539.717 RON | −127.612 RON | −114.080 RON | 1.315.776 RON | 416.185 RON | 899.591 RON | 452.175 RON | 829.221 RON | 407.347 RON | 491.352 RON | 0 RON | 5.264 RON | 4 |
| 2024 | 2.478.983 RON | 2.552.227 RON | 2.384.174 RON | 94.941 RON | 168.053 RON | 1.417.223 RON | 452.794 RON | 964.429 RON | 547.116 RON | 849.256 RON | 422.003 RON | 528.359 RON | 0 RON | 4.541 RON | 5 |
| 2025 | 2.246.965 RON | 2.308.143 RON | 2.467.205 RON | −159.542 RON | −159.062 RON | 1.591.068 RON | 434.620 RON | 1.156.448 RON | 387.575 RON | 1.188.587 RON | 199.518 RON | 955.872 RON | 0 RON | 1.963 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN CRISTIAN-LUCIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−159.542 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,25 M RON
Rezultat Net 2025
−159,5 K RON
Total Active 2025
1,59 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 1,95 M RON | 1,22 M RON | 2,48 M RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,74 M RON | 1,71 M RON | 2,06 M RON | 1,43 M RON | 2,55 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 957,7 K RON | 1,43 M RON | 1,66 M RON | 2,18 M RON | 1,54 M RON | 2,38 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 181,5 K RON | 293,7 K RON | 35,4 K RON | −134,1 K RON | −127,6 K RON | 94,9 K RON | −159,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate434,6 K RON (27.3%)
Active circulante1,16 M RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,5 K RON
Creanțe955,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 499,0 K RON | 935,2 K RON | 53,4% |
| 2020 | 240,6 K RON | 946,6 K RON | 25,4% |
| 2021 | 363,6 K RON | 1,10 M RON | 32,9% |
| 2022 | 323,1 K RON | 940,5 K RON | 34,4% |
| 2023 | 829,2 K RON | 1,32 M RON | 63,0% |
| 2024 | 849,3 K RON | 1,42 M RON | 59,9% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,59 M RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 1,95 M RON | 1,22 M RON | 2,48 M RON | 2,25 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 181,5 K RON | 293,7 K RON | 35,4 K RON | −134,1 K RON | −127,6 K RON | 94,9 K RON | −159,5 K RON | ▼ 268,0% |
| Total active | 935,2 K RON | 946,6 K RON | 1,10 M RON | 940,5 K RON | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 1,59 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 408,6 K RON | 678,6 K RON | 713,9 K RON | 579,8 K RON | 452,2 K RON | 547,1 K RON | 387,6 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 499,0 K RON | 240,6 K RON | 363,6 K RON | 323,1 K RON | 829,2 K RON | 849,3 K RON | 1,19 M RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,90 | 2,00 | 1,75 | 1,08 | 1,14 | 0,97 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 15,78 | 17,62 | 2,19 | -6,89 | -10,45 | 3,83 | -7,10 | ▼ 285,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 65 | 59 | 49 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.