TERRALUMIMILK SRL
CUI: 36720061
J2016000467077
SRL
Botoşani, Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36720061
Cod înmatriculare
J2016000467077
EUID
ROONRC.J2016000467077
Data înmatriculării
2016-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca, COŢUŞCA, 295, 717090
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca
Stradă:
COŢUŞCA
Număr:
295
Cod poștal:
717090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139.866 RON | 360.462 RON | 355.850 RON | 3.318 RON | 4.612 RON | 783.699 RON | 360.659 RON | 423.040 RON | 138.299 RON | 645.400 RON | 246.044 RON | 73.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.660 RON | 161.434 RON | 385.537 RON | −224.103 RON | −224.103 RON | 568.808 RON | 306.618 RON | 262.190 RON | −85.804 RON | 654.612 RON | 79.680 RON | 61.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SASCA TUDOR
administrator
Comuna Mihălăşeni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−224.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,7 K RON
Rezultat Net 2024
−224,1 K RON
Total Active 2024
568,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 160,7 K RON |
| Venituri totale | 360,5 K RON | 161,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 355,9 K RON | 385,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −224,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,6 K RON (53.9%)
Active circulante262,2 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,7 K RON
Creanțe61,4 K RON
Numerar121,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,5%
Marjă netă
-139,5%
ROA
-39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 645,4 K RON | 783,7 K RON | 82,4% |
| 2024 | 654,6 K RON | 568,8 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 160,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −224,1 K RON | ▼ 6.854,2% |
| Total active | 783,7 K RON | 568,8 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 138,3 K RON | −85,8 K RON | ▼ 162,0% |
| Datorii totale | 645,4 K RON | 654,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,40 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | -139,49 | ▼ 5.985,7% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.