TAVI CONFORT CENTRALE SRL-D
CUI: 36373191
J2016000434116
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36373191
Cod înmatriculare
J2016000434116
EUID
ROONRC.J2016000434116
Data înmatriculării
2016-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, BUJORULUI, 3, B, 3, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
BUJORULUI
Bloc:
3
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 254.225 RON | 254.240 RON | 126.768 RON | 124.929 RON | 127.472 RON | 151.723 RON | 7.228 RON | 144.495 RON | 125.169 RON | 26.554 RON | 7.767 RON | 44.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.015 RON | 256.433 RON | 161.340 RON | 92.529 RON | 95.093 RON | 136.996 RON | 3.310 RON | 133.686 RON | 92.769 RON | 44.227 RON | 17.186 RON | 34.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 221.509 RON | 221.559 RON | 170.933 RON | 48.410 RON | 50.626 RON | 312.816 RON | 146.486 RON | 166.330 RON | 48.650 RON | 264.166 RON | 14.160 RON | 45.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICU EMANUEL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,5 K RON
Rezultat Net 2025
48,4 K RON
Total Active 2025
312,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,2 K RON | 256,0 K RON | 221,5 K RON |
| Venituri totale | 254,2 K RON | 256,4 K RON | 221,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 161,3 K RON | 170,9 K RON |
| Rezultat net | 124,9 K RON | 92,5 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,5 K RON (46.8%)
Active circulante166,3 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe45,2 K RON
Numerar106,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,64 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
21,9%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,6 K RON | 151,7 K RON | 17,5% |
| 2024 | 44,2 K RON | 137,0 K RON | 32,3% |
| 2025 | 264,2 K RON | 312,8 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,2 K RON | 256,0 K RON | 221,5 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 124,9 K RON | 92,5 K RON | 48,4 K RON | ▼ 47,7% |
| Total active | 151,7 K RON | 137,0 K RON | 312,8 K RON | ▲ 128,3% |
| Capitaluri proprii | 125,2 K RON | 92,8 K RON | 48,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 44,2 K RON | 264,2 K RON | ▲ 497,3% |
| Lichiditate curentă | 5,44 | 3,02 | 0,63 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 49,14 | 36,14 | 21,85 | ▼ 39,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.