TABICORNEL S.R.L.
CUI: 35778618
J2016000386336
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35778618
Cod înmatriculare
J2016000386336
EUID
ROONRC.J2016000386336
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 427.440 RON | 449.780 RON | 431.688 RON | 12.449 RON | 18.092 RON | 317.713 RON | 138.743 RON | 178.970 RON | 114.590 RON | 303.925 RON | 51.810 RON | 78.908 RON | 0 RON | 100.802 RON | 3 |
| 2020 | 575.317 RON | 578.939 RON | 556.253 RON | 17.447 RON | 22.686 RON | 353.264 RON | 118.857 RON | 234.407 RON | 132.038 RON | 338.433 RON | 76.422 RON | 128.760 RON | 0 RON | 117.207 RON | 3 |
| 2021 | 1.308.068 RON | 1.333.556 RON | 1.162.043 RON | 160.766 RON | 171.513 RON | 718.287 RON | 151.926 RON | 566.361 RON | 292.804 RON | 494.725 RON | 0 RON | 387.476 RON | 0 RON | 69.242 RON | 4 |
| 2022 | 569.040 RON | 643.335 RON | 1.413.635 RON | −775.990 RON | −770.300 RON | 281.767 RON | 138.611 RON | 143.156 RON | −483.186 RON | 765.819 RON | 0 RON | 94.042 RON | 3.063 RON | 3.929 RON | 4 |
| 2023 | 945.449 RON | 1.093.924 RON | 1.152.654 RON | −69.633 RON | −58.730 RON | 222.931 RON | 93.978 RON | 128.953 RON | −552.819 RON | 785.955 RON | 0 RON | 101.845 RON | 3.063 RON | 13.268 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−552.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−69.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
945,4 K RON
Rezultat Net 2023
−69,6 K RON
Total Active 2023
222,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,4 K RON | 575,3 K RON | 1,31 M RON | 569,0 K RON | 945,4 K RON |
| Venituri totale | 449,8 K RON | 578,9 K RON | 1,33 M RON | 643,3 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 431,7 K RON | 556,3 K RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 17,4 K RON | 160,8 K RON | −776,0 K RON | −69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−552.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,0 K RON (42.2%)
Active circulante129,0 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe101,8 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,28 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,9 K RON | 317,7 K RON | 95,7% |
| 2020 | 338,4 K RON | 353,3 K RON | 95,8% |
| 2021 | 494,7 K RON | 718,3 K RON | 68,9% |
| 2022 | 765,8 K RON | 281,8 K RON | 271,8% |
| 2023 | 786,0 K RON | 222,9 K RON | 352,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,4 K RON | 575,3 K RON | 1,31 M RON | 569,0 K RON | 945,4 K RON | ▲ 66,1% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 17,4 K RON | 160,8 K RON | −776,0 K RON | −69,6 K RON | ▲ 91,0% |
| Total active | 317,7 K RON | 353,3 K RON | 718,3 K RON | 281,8 K RON | 222,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 114,6 K RON | 132,0 K RON | 292,8 K RON | −483,2 K RON | −552,8 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 303,9 K RON | 338,4 K RON | 494,7 K RON | 765,8 K RON | 786,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,69 | 1,14 | 0,19 | 0,16 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | 3,03 | 12,29 | -136,37 | -7,37 | ▲ 94,6% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 85 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.