NEO TECH MANAGEMENT SRL

CUI: 35800987 J2016000376245 SRL Maramureş, Sat Groşi, Comuna Groşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35800987
Cod înmatriculare J2016000376245
EUID ROONRC.J2016000376245
Data înmatriculării 2016-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Groşi, Comuna Groşi, Codrului, 124, 437165

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Groşi, Comuna Groşi
Stradă: Codrului
Număr: 124
Cod poștal: 437165

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 90.048 RON 90.048 RON 113.763 RON −23.715 RON −23.715 RON 170.026 RON 938 RON 169.088 RON −463.894 RON 633.920 RON 60.469 RON 97.294 RON 0 RON 0 RON 0
2025 50.926 RON 50.926 RON 48.346 RON 2.580 RON 2.580 RON 169.388 RON 0 RON 169.388 RON −461.314 RON 630.702 RON 69.850 RON 95.854 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMAN CRISTIAN MARCUS
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−461.314 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 372.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
169,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 90,0 K RON 50,9 K RON
Venituri totale 90,0 K RON 50,9 K RON
Cheltuieli totale 113,8 K RON 48,3 K RON
Rezultat net −23,7 K RON 2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−461.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,9 K RON
Creanțe95,9 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,73
Durata stocaj (zile) 501
Rotație creanțe (ori/an) 0,53
Durata încasare (zile) 687

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 633,9 K RON 170,0 K RON 372,8%
2025 630,7 K RON 169,4 K RON 372,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 90,0 K RON 50,9 K RON ▼ 43,4%
Rezultat net −23,7 K RON 2,6 K RON ▲ 110,9%
Total active 170,0 K RON 169,4 K RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii −463,9 K RON −461,3 K RON ▲ 0,6%
Datorii totale 633,9 K RON 630,7 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 0,27 0,27 ▲ 0,7%
Marjă netă (%) -26,34 5,07 ▲ 119,2%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 372.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.