NEW TERRA INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 2A, A, PARTER, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.880 RON | 94.940 RON | 116.425 RON | −22.433 RON | −21.485 RON | 16.176 RON | 0 RON | 16.176 RON | 1.710 RON | 14.466 RON | 0 RON | 15.002 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 226.010 RON | 226.010 RON | 163.176 RON | 60.574 RON | 62.834 RON | 73.470 RON | 0 RON | 73.470 RON | 62.283 RON | 11.187 RON | 1.249 RON | 70.793 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 130.875 RON | 130.875 RON | 160.507 RON | −30.941 RON | −29.632 RON | 43.526 RON | 0 RON | 43.526 RON | 31.343 RON | 12.183 RON | 0 RON | 39.231 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 166.138 RON | 166.138 RON | 163.978 RON | 518 RON | 2.160 RON | 42.089 RON | 0 RON | 42.089 RON | 31.861 RON | 10.228 RON | 0 RON | 30.044 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 159.825 RON | 159.825 RON | 219.718 RON | −61.491 RON | −59.893 RON | 44.113 RON | 0 RON | 44.113 RON | −29.630 RON | 73.743 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 170.195 RON | 170.195 RON | 168.307 RON | 187 RON | 1.888 RON | 31.787 RON | 0 RON | 31.787 RON | −29.443 RON | 61.230 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 209.460 RON | 209.460 RON | 176.996 RON | 30.369 RON | 32.464 RON | 34.080 RON | 1.875 RON | 32.205 RON | 927 RON | 33.153 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 226,0 K RON | 130,9 K RON | 166,1 K RON | 159,8 K RON | 170,2 K RON | 209,5 K RON |
| Venituri totale | 94,9 K RON | 226,0 K RON | 130,9 K RON | 166,1 K RON | 159,8 K RON | 170,2 K RON | 209,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,4 K RON | 163,2 K RON | 160,5 K RON | 164,0 K RON | 219,7 K RON | 168,3 K RON | 177,0 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 60,6 K RON | −30,9 K RON | 518 RON | −61,5 K RON | 187 RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 956,44 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 16,2 K RON | 89,4% |
| 2020 | 11,2 K RON | 73,5 K RON | 15,2% |
| 2021 | 12,2 K RON | 43,5 K RON | 28,0% |
| 2022 | 10,2 K RON | 42,1 K RON | 24,3% |
| 2023 | 73,7 K RON | 44,1 K RON | 167,2% |
| 2024 | 61,2 K RON | 31,8 K RON | 192,6% |
| 2025 | 33,2 K RON | 34,1 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 226,0 K RON | 130,9 K RON | 166,1 K RON | 159,8 K RON | 170,2 K RON | 209,5 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 60,6 K RON | −30,9 K RON | 518 RON | −61,5 K RON | 187 RON | 30,4 K RON | ▲ 16.140,1% |
| Total active | 16,2 K RON | 73,5 K RON | 43,5 K RON | 42,1 K RON | 44,1 K RON | 31,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 62,3 K RON | 31,3 K RON | 31,9 K RON | −29,6 K RON | −29,4 K RON | 927 RON | ▲ 103,1% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 11,2 K RON | 12,2 K RON | 10,2 K RON | 73,7 K RON | 61,2 K RON | 33,2 K RON | ▼ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 6,57 | 3,57 | 4,12 | 0,60 | 0,52 | 0,97 | ▲ 87,1% |
| Marjă netă (%) | -23,64 | 26,80 | -23,64 | 0,31 | -38,47 | 0,11 | 14,50 | ▲ 13.081,8% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 57 | 90 | 17 | 45 | 66 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.