CONCRET TIME SRL

CUI: 18393972 J2016000354397 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18393972
Cod înmatriculare J2016000354397
EUID ROONRC.J2016000354397
Data înmatriculării 2016-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, DIMITRIE CANTEMIR, 23, 620098

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 23
Cod poștal: 620098

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 267.653 RON 268.432 RON 333.142 RON −67.451 RON −64.710 RON 34.928 RON 28.991 RON 5.937 RON −500.037 RON 534.965 RON 0 RON 3.356 RON 0 RON 0 RON 1
2024 68.582 RON 81.023 RON 68.288 RON 10.449 RON 12.735 RON 14.068 RON 2.669 RON 11.399 RON −489.588 RON 503.656 RON 0 RON 1.068 RON 0 RON 0 RON 1
2025 175.660 RON 175.666 RON 122.176 RON 44.538 RON 53.490 RON 29.234 RON 5.054 RON 24.180 RON −445.050 RON 474.284 RON 0 RON 5.115 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BENGESCU DANIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−445.050 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1622.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,7 K RON
Rezultat Net 2025
44,5 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 267,7 K RON 68,6 K RON 175,7 K RON
Venituri totale 268,4 K RON 81,0 K RON 175,7 K RON
Cheltuieli totale 333,1 K RON 68,3 K RON 122,2 K RON
Rezultat net −67,5 K RON 10,4 K RON 44,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−445.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,1 K RON (17.3%)
Active circulante24,2 K RON (82.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,1 K RON
Numerar19,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 34,34
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,5%
Marjă netă
25,4%
ROA
152,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 535,0 K RON 34,9 K RON 1.531,6%
2024 503,7 K RON 14,1 K RON 3.580,2%
2025 474,3 K RON 29,2 K RON 1.622,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 267,7 K RON 68,6 K RON 175,7 K RON ▲ 156,1%
Rezultat net −67,5 K RON 10,4 K RON 44,5 K RON ▲ 326,2%
Total active 34,9 K RON 14,1 K RON 29,2 K RON ▲ 107,8%
Capitaluri proprii −500,0 K RON −489,6 K RON −445,1 K RON ▲ 9,1%
Datorii totale 535,0 K RON 503,7 K RON 474,3 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,02 0,05 ▲ 125,7%
Marjă netă (%) -25,20 15,24 25,35 ▲ 66,3%
Scor bonitate 19 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1622.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.