CEFEUS TRANSPORT SRL
CUI: 36071584
J2016000276198
SRL
Harghita, Sat Toleşeni, Comuna Gălăuţaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36071584
Cod înmatriculare
J2016000276198
EUID
ROONRC.J2016000276198
Data înmatriculării
2016-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Toleşeni, Comuna Gălăuţaş, TOLEŞENI, 436, 537127
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Toleşeni, Comuna Gălăuţaş
Stradă:
TOLEŞENI
Număr:
436
Cod poștal:
537127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 571.018 RON | 578.494 RON | 666.915 RON | −94.207 RON | −88.421 RON | 158.501 RON | 86.252 RON | 72.249 RON | −120.329 RON | 292.843 RON | 6.961 RON | 37.289 RON | 0 RON | 14.013 RON | 3 |
| 2020 | 635.206 RON | 635.206 RON | 700.216 RON | −70.916 RON | −65.010 RON | 173.973 RON | 103.087 RON | 70.886 RON | −191.245 RON | 369.231 RON | 12.895 RON | 39.610 RON | 0 RON | 4.013 RON | 2 |
| 2021 | 604.535 RON | 624.319 RON | 674.519 RON | −56.443 RON | −50.200 RON | 134.916 RON | 106.310 RON | 28.606 RON | −247.688 RON | 396.698 RON | 3.984 RON | 19.021 RON | 0 RON | 14.094 RON | 2 |
| 2022 | 392.789 RON | 496.109 RON | 425.794 RON | 65.353 RON | 70.315 RON | 77.864 RON | 42.421 RON | 35.443 RON | −182.334 RON | 268.826 RON | 3.629 RON | 25.404 RON | 0 RON | 8.628 RON | 1 |
| 2023 | 397.974 RON | 400.463 RON | 357.950 RON | 38.509 RON | 42.513 RON | 207.904 RON | 156.312 RON | 51.592 RON | −143.826 RON | 366.419 RON | 3.445 RON | 31.240 RON | 0 RON | 14.689 RON | 1 |
| 2024 | 435.933 RON | 437.433 RON | 437.494 RON | −8.818 RON | −61 RON | 160.251 RON | 111.069 RON | 49.182 RON | −152.644 RON | 323.326 RON | 1.238 RON | 16.108 RON | 0 RON | 10.431 RON | 1 |
| 2025 | 433.244 RON | 433.507 RON | 447.267 RON | −22.643 RON | −13.760 RON | 109.516 RON | 66.657 RON | 42.859 RON | −175.287 RON | 308.594 RON | 3.127 RON | 14.637 RON | 0 RON | 23.791 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU MARIUS-PETRUŢ
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
433,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,6 K RON
Total Active 2025
109,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,0 K RON | 635,2 K RON | 604,5 K RON | 392,8 K RON | 398,0 K RON | 435,9 K RON | 433,2 K RON |
| Venituri totale | 578,5 K RON | 635,2 K RON | 624,3 K RON | 496,1 K RON | 400,5 K RON | 437,4 K RON | 433,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 666,9 K RON | 700,2 K RON | 674,5 K RON | 425,8 K RON | 358,0 K RON | 437,5 K RON | 447,3 K RON |
| Rezultat net | −94,2 K RON | −70,9 K RON | −56,4 K RON | 65,4 K RON | 38,5 K RON | −8,8 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,7 K RON (60.9%)
Active circulante42,9 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,55 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,60 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,8 K RON | 158,5 K RON | 184,8% |
| 2020 | 369,2 K RON | 174,0 K RON | 212,2% |
| 2021 | 396,7 K RON | 134,9 K RON | 294,0% |
| 2022 | 268,8 K RON | 77,9 K RON | 345,3% |
| 2023 | 366,4 K RON | 207,9 K RON | 176,2% |
| 2024 | 323,3 K RON | 160,3 K RON | 201,8% |
| 2025 | 308,6 K RON | 109,5 K RON | 281,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,0 K RON | 635,2 K RON | 604,5 K RON | 392,8 K RON | 398,0 K RON | 435,9 K RON | 433,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −94,2 K RON | −70,9 K RON | −56,4 K RON | 65,4 K RON | 38,5 K RON | −8,8 K RON | −22,6 K RON | ▼ 156,8% |
| Total active | 158,5 K RON | 174,0 K RON | 134,9 K RON | 77,9 K RON | 207,9 K RON | 160,3 K RON | 109,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −120,3 K RON | −191,2 K RON | −247,7 K RON | −182,3 K RON | −143,8 K RON | −152,6 K RON | −175,3 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 292,8 K RON | 369,2 K RON | 396,7 K RON | 268,8 K RON | 366,4 K RON | 323,3 K RON | 308,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,19 | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -16,50 | -11,16 | -9,34 | 16,64 | 9,68 | -2,02 | -5,23 | ▼ 158,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 37 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.