PAPICONS S.R.L.
CUI: 35838280
J2016000267389
SRL
Vâlcea, Sat Dobricea, Comuna Grădiştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35838280
Cod înmatriculare
J2016000267389
EUID
ROONRC.J2016000267389
Data înmatriculării
2016-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Dobricea, Comuna Grădiştea, DOBRICEA, 15, 247252
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Dobricea, Comuna Grădiştea
Stradă:
DOBRICEA
Număr:
15
Cod poștal:
247252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 680.804 RON | 680.804 RON | 745.452 RON | −80.466 RON | −64.648 RON | 91.826 RON | 53.656 RON | 38.170 RON | −141.956 RON | 233.782 RON | 0 RON | 28.222 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.039.065 RON | 1.039.065 RON | 931.252 RON | 80.742 RON | 107.813 RON | 161.080 RON | 35.437 RON | 125.643 RON | −61.214 RON | 222.294 RON | 2 RON | 48.172 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU-ION MARIA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
80,7 K RON
Total Active 2025
161,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,8 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 680,8 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 745,5 K RON | 931,3 K RON |
| Rezultat net | −80,5 K RON | 80,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (22%)
Active circulante125,6 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2 RON
Creanțe48,2 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 519.532,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,57 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,8%
ROA
50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 233,8 K RON | 91,8 K RON | 254,6% |
| 2025 | 222,3 K RON | 161,1 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,8 K RON | 1,04 M RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | −80,5 K RON | 80,7 K RON | ▲ 200,3% |
| Total active | 91,8 K RON | 161,1 K RON | ▲ 75,4% |
| Capitaluri proprii | −142,0 K RON | −61,2 K RON | ▲ 56,9% |
| Datorii totale | 233,8 K RON | 222,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,57 | ▲ 246,1% |
| Marjă netă (%) | -11,82 | 7,77 | ▲ 165,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.