CAFFE REPLIK SRL
CUI: 36089441
J2016000261349
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36089441
Cod înmatriculare
J2016000261349
EUID
ROONRC.J2016000261349
Data înmatriculării
2016-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, INDEPENDENŢEI, FN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.736 RON | 731.557 RON | 667.793 RON | 58.336 RON | 63.764 RON | 213.605 RON | 1.576 RON | 212.029 RON | 66.206 RON | 147.399 RON | 144.502 RON | 29.109 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 265.416 RON | 337.006 RON | 171.169 RON | 164.113 RON | 165.837 RON | 354.597 RON | 526 RON | 354.071 RON | 230.320 RON | 124.277 RON | 219.526 RON | 88.306 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 228.770 RON | 315.370 RON | 261.519 RON | 51.556 RON | 53.851 RON | 362.791 RON | 12 RON | 362.779 RON | 281.876 RON | 80.915 RON | 154.480 RON | 179.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 136.112 RON | 160.219 RON | 147.885 RON | 8.852 RON | 12.334 RON | 367.734 RON | 12 RON | 367.722 RON | 290.727 RON | 76.707 RON | 77.803 RON | 193.431 RON | 300 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 402.331 RON | 402.341 RON | 272.312 RON | 126.408 RON | 130.029 RON | 493.090 RON | 12 RON | 493.078 RON | 417.136 RON | 75.954 RON | 99.662 RON | 266.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.552 RON | 50.557 RON | 149.370 RON | −98.813 RON | −98.813 RON | 394.447 RON | 723 RON | 393.724 RON | 318.322 RON | 76.125 RON | 90.429 RON | 241.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 248.659 RON | 248.661 RON | 237.166 RON | 4.091 RON | 11.495 RON | 448.450 RON | 12 RON | 448.438 RON | 322.413 RON | 126.037 RON | 79.766 RON | 364.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT LUDOVIC-SĂNDEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
248,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
448,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,7 K RON | 265,4 K RON | 228,8 K RON | 136,1 K RON | 402,3 K RON | 50,6 K RON | 248,7 K RON |
| Venituri totale | 731,6 K RON | 337,0 K RON | 315,4 K RON | 160,2 K RON | 402,3 K RON | 50,6 K RON | 248,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 667,8 K RON | 171,2 K RON | 261,5 K RON | 147,9 K RON | 272,3 K RON | 149,4 K RON | 237,2 K RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 164,1 K RON | 51,6 K RON | 8,9 K RON | 126,4 K RON | −98,8 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12 RON (0%)
Active circulante448,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,8 K RON
Creanțe364,9 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 536 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,4 K RON | 213,6 K RON | 69,0% |
| 2020 | 124,3 K RON | 354,6 K RON | 35,1% |
| 2021 | 80,9 K RON | 362,8 K RON | 22,3% |
| 2022 | 76,7 K RON | 367,7 K RON | 20,9% |
| 2023 | 76,0 K RON | 493,1 K RON | 15,4% |
| 2024 | 76,1 K RON | 394,4 K RON | 19,3% |
| 2025 | 126,0 K RON | 448,5 K RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,7 K RON | 265,4 K RON | 228,8 K RON | 136,1 K RON | 402,3 K RON | 50,6 K RON | 248,7 K RON | ▲ 391,9% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 164,1 K RON | 51,6 K RON | 8,9 K RON | 126,4 K RON | −98,8 K RON | 4,1 K RON | ▲ 104,1% |
| Total active | 213,6 K RON | 354,6 K RON | 362,8 K RON | 367,7 K RON | 493,1 K RON | 394,4 K RON | 448,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 66,2 K RON | 230,3 K RON | 281,9 K RON | 290,7 K RON | 417,1 K RON | 318,3 K RON | 322,4 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 147,4 K RON | 124,3 K RON | 80,9 K RON | 76,7 K RON | 76,0 K RON | 76,1 K RON | 126,0 K RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,85 | 4,48 | 4,79 | 6,49 | 5,17 | 3,56 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | 61,83 | 22,54 | 6,50 | 31,42 | -195,47 | 1,65 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 87 | 82 | 100 | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.