PTK MEDICAL SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 13 D, 4, 46, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 756.227 RON | 758.744 RON | 163.046 RON | 573.390 RON | 595.698 RON | 714.603 RON | 179.797 RON | 534.806 RON | 573.630 RON | 141.372 RON | 0 RON | 501.792 RON | 0 RON | 399 RON | 1 |
| 2025 | 249.958 RON | 250.815 RON | 151.605 RON | 91.935 RON | 99.210 RON | 191.671 RON | 151.138 RON | 40.533 RON | 92.175 RON | 99.522 RON | 12 RON | 2.997 RON | 0 RON | 26 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756,2 K RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 758,7 K RON | 250,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,0 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | 573,4 K RON | 91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −256,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20.829,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 141,4 K RON | 714,6 K RON | 19,8% |
| 2025 | 99,5 K RON | 191,7 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756,2 K RON | 250,0 K RON | ▼ 66,9% |
| Rezultat net | 573,4 K RON | 91,9 K RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 714,6 K RON | 191,7 K RON | ▼ 73,2% |
| Capitaluri proprii | 573,6 K RON | 92,2 K RON | ▼ 83,9% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 99,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 3,78 | 0,41 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 75,82 | 36,78 | ▼ 51,5% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.