CALIFARUL ROŞU SRL
CUI: 30090005
J2016000221367
SRL
Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30090005
Cod înmatriculare
J2016000221367
EUID
ROONRC.J2016000221367
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc, NUCILOR, 3, 827139
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Vulturu, Comuna Maliuc
Stradă:
NUCILOR
Număr:
3
Cod poștal:
827139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88.908 RON | 110.798 RON | 101.925 RON | 6.259 RON | 8.873 RON | 1.168.734 RON | 983.864 RON | 184.870 RON | −4.392 RON | 340.305 RON | 137.401 RON | 9.244 RON | 832.821 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.342 RON | 129.310 RON | 117.630 RON | 8.521 RON | 11.680 RON | 1.115.966 RON | 931.571 RON | 184.395 RON | 4.128 RON | 300.907 RON | 138.351 RON | 33.099 RON | 810.931 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSOG SÁNDOR
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
107,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 107,3 K RON |
| Venituri totale | 110,8 K RON | 129,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 117,6 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate931,6 K RON (83.5%)
Active circulante184,4 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,4 K RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 470 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 340,3 K RON | 1,17 M RON | 29,1% |
| 2025 | 300,9 K RON | 1,12 M RON | 27,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 107,3 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 8,5 K RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,12 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 4,1 K RON | ▲ 194,0% |
| Datorii totale | 340,3 K RON | 300,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,61 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 7,04 | 7,94 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 42 | 61 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.