CABINET MEDICAL DR. DUMITRU ION SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, EFTIMIE MURGU, 42, 5, PARTER, 2, 325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40.350 RON | 40.350 RON | 61.573 RON | −22.287 RON | −21.223 RON | 389.011 RON | 354.355 RON | 34.656 RON | 264.163 RON | 124.848 RON | 0 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.553 RON | 268.618 RON | 191.127 RON | 63.106 RON | 77.491 RON | 420.490 RON | 384.127 RON | 36.363 RON | 327.269 RON | 93.221 RON | 29 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 268,6 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 268,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,6 K RON | 191,1 K RON |
| Rezultat net | −22,3 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 496,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.260,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 274,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,8 K RON | 389,0 K RON | 32,1% |
| 2025 | 93,2 K RON | 420,5 K RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 268,6 K RON | ▲ 565,6% |
| Rezultat net | −22,3 K RON | 63,1 K RON | ▲ 383,2% |
| Total active | 389,0 K RON | 420,5 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 264,2 K RON | 327,3 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 124,8 K RON | 93,2 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,39 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -55,23 | 23,50 | ▲ 142,5% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.