TLX BEVERAGE SRL
CUI: 35652384
J2016000167300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35652384
Cod înmatriculare
J2016000167300
EUID
ROONRC.J2016000167300
Data înmatriculării
2016-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BUJORULUI, 46, 1, 440018
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
46
Apartament:
1
Cod poștal:
440018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.678 RON | 212.260 RON | 233.484 RON | −23.347 RON | −21.224 RON | 12.805 RON | 0 RON | 12.805 RON | −142.300 RON | 160.615 RON | −2.565 RON | 13.810 RON | 0 RON | 5.510 RON | 3 |
| 2020 | 134.165 RON | 135.605 RON | 122.272 RON | 12.168 RON | 13.333 RON | 27.824 RON | 0 RON | 27.824 RON | −130.456 RON | 163.790 RON | −6.860 RON | 5.811 RON | 0 RON | 5.510 RON | 2 |
| 2021 | 49.764 RON | 49.969 RON | 65.693 RON | −16.221 RON | −15.724 RON | 23.193 RON | 0 RON | 23.193 RON | −139.187 RON | 167.890 RON | 4.541 RON | 8.954 RON | 0 RON | 5.510 RON | 1 |
| 2022 | 5.177 RON | 5.226 RON | 37.076 RON | −31.902 RON | −31.850 RON | 23.511 RON | 0 RON | 23.511 RON | −171.089 RON | 200.110 RON | 5.234 RON | 9.742 RON | 0 RON | 5.510 RON | 1 |
| 2023 | 9.049 RON | 9.203 RON | 41.604 RON | −32.478 RON | −32.401 RON | 37.891 RON | 0 RON | 37.891 RON | −203.567 RON | 246.968 RON | 2.308 RON | 11.497 RON | 0 RON | 5.510 RON | 1 |
| 2024 | 234.757 RON | 235.332 RON | 270.946 RON | −42.648 RON | −35.614 RON | 45.424 RON | 0 RON | 45.424 RON | −246.215 RON | 298.349 RON | 1.739 RON | 30.792 RON | 0 RON | 6.710 RON | 4 |
| 2025 | 140.100 RON | 140.547 RON | 117.084 RON | 22.058 RON | 23.463 RON | 36.143 RON | 0 RON | 36.143 RON | −224.164 RON | 267.017 RON | 3.004 RON | 11.562 RON | 0 RON | 6.710 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KETSZEM CSABA ZSOLT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−224.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 738.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,1 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 134,2 K RON | 49,8 K RON | 5,2 K RON | 9,0 K RON | 234,8 K RON | 140,1 K RON |
| Venituri totale | 212,3 K RON | 135,6 K RON | 50,0 K RON | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 235,3 K RON | 140,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,5 K RON | 122,3 K RON | 65,7 K RON | 37,1 K RON | 41,6 K RON | 270,9 K RON | 117,1 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | 12,2 K RON | −16,2 K RON | −31,9 K RON | −32,5 K RON | −42,6 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−224.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,64 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,12 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,7%
ROA
61,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,6 K RON | 12,8 K RON | 1.254,3% |
| 2020 | 163,8 K RON | 27,8 K RON | 588,7% |
| 2021 | 167,9 K RON | 23,2 K RON | 723,9% |
| 2022 | 200,1 K RON | 23,5 K RON | 851,1% |
| 2023 | 247,0 K RON | 37,9 K RON | 651,8% |
| 2024 | 298,3 K RON | 45,4 K RON | 656,8% |
| 2025 | 267,0 K RON | 36,1 K RON | 738,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 134,2 K RON | 49,8 K RON | 5,2 K RON | 9,0 K RON | 234,8 K RON | 140,1 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | 12,2 K RON | −16,2 K RON | −31,9 K RON | −32,5 K RON | −42,6 K RON | 22,1 K RON | ▲ 151,7% |
| Total active | 12,8 K RON | 27,8 K RON | 23,2 K RON | 23,5 K RON | 37,9 K RON | 45,4 K RON | 36,1 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −142,3 K RON | −130,5 K RON | −139,2 K RON | −171,1 K RON | −203,6 K RON | −246,2 K RON | −224,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 160,6 K RON | 163,8 K RON | 167,9 K RON | 200,1 K RON | 247,0 K RON | 298,3 K RON | 267,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -11,24 | 9,07 | -32,60 | -616,23 | -358,91 | -18,17 | 15,74 | ▲ 186,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 12 | 27 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 738.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.