UGRON DESIGN S.R.L.

CUI: 35731453 J2016000101140 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35731453
Cod înmatriculare J2016000101140
EUID ROONRC.J2016000101140
Data înmatriculării 2016-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, 1 Decembrie 1918, 26, camera 7 (spatiu comercial)

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: 1 Decembrie 1918
Număr: 26
Completare adresă: camera 7 (spatiu comercial)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 361.692 RON 361.803 RON 321.560 RON 36.698 RON 40.243 RON 92.252 RON 41.572 RON 50.680 RON 89.144 RON 53.527 RON 100 RON 495 RON 0 RON 50.419 RON 2
2024 367.259 RON 367.260 RON 273.038 RON 87.900 RON 94.222 RON 172.242 RON 31.721 RON 140.521 RON 138.881 RON 37.405 RON 126 RON 265 RON 0 RON 4.044 RON 2
2025 279.147 RON 279.174 RON 288.437 RON −12.055 RON −9.263 RON 42.634 RON 15.525 RON 27.109 RON −11.624 RON 57.733 RON 126 RON 5.805 RON 0 RON 3.475 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UGRON ÁRPÁD
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.624 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.055 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
42,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 361,7 K RON 367,3 K RON 279,1 K RON
Venituri totale 361,8 K RON 367,3 K RON 279,2 K RON
Cheltuieli totale 321,6 K RON 273,0 K RON 288,4 K RON
Rezultat net 36,7 K RON 87,9 K RON −12,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,5 K RON (36.4%)
Active circulante27,1 K RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126 RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar21,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.215,45
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 48,09
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-28,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,5 K RON 92,3 K RON 58,0%
2024 37,4 K RON 172,2 K RON 21,7%
2025 57,7 K RON 42,6 K RON 135,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 361,7 K RON 367,3 K RON 279,1 K RON ▼ 24,0%
Rezultat net 36,7 K RON 87,9 K RON −12,1 K RON ▼ 113,7%
Total active 92,3 K RON 172,2 K RON 42,6 K RON ▼ 75,2%
Capitaluri proprii 89,1 K RON 138,9 K RON −11,6 K RON ▼ 108,4%
Datorii totale 53,5 K RON 37,4 K RON 57,7 K RON ▲ 54,3%
Lichiditate curentă 0,95 3,76 0,47 ▼ 87,5%
Marjă netă (%) 10,15 23,93 -4,32 ▼ 118,1%
Scor bonitate 70 95 12 ▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.