ALEX-MON-SIM SRL
CUI: 35645018
J2016000086254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35645018
Cod înmatriculare
J2016000086254
EUID
ROONRC.J2016000086254
Data înmatriculării
2016-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, KISELEFF, 55 B, 220190, IN PERIMETRUL SCOLII GIMNAZIALE NR.6
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
KISELEFF
Număr:
55 B
Cod poștal:
220190
Completare adresă:
IN PERIMETRUL SCOLII GIMNAZIALE NR.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 74.971 RON | 76.711 RON | 189.958 RON | −113.995 RON | −113.247 RON | 87.304 RON | 0 RON | 87.304 RON | −1.066.411 RON | 1.153.715 RON | 52.564 RON | 10.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 204.871 RON | 210.823 RON | 230.065 RON | −21.287 RON | −19.242 RON | 82.780 RON | 0 RON | 82.780 RON | −1.087.699 RON | 1.170.479 RON | 32.863 RON | 13.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 108.500 RON | 114.192 RON | 137.746 RON | −23.554 RON | −23.554 RON | 56.432 RON | 0 RON | 56.432 RON | −1.111.253 RON | 1.167.685 RON | 29.852 RON | 14.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUGINĂ SIMONA
administrator
Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.111.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.554 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2069.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
56,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 204,9 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 210,8 K RON | 114,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,0 K RON | 230,1 K RON | 137,7 K RON |
| Rezultat net | −114,0 K RON | −21,3 K RON | −23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.111.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,63 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,15 M RON | 87,3 K RON | 1.321,5% |
| 2024 | 1,17 M RON | 82,8 K RON | 1.414,0% |
| 2025 | 1,17 M RON | 56,4 K RON | 2.069,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 204,9 K RON | 108,5 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | −114,0 K RON | −21,3 K RON | −23,6 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 87,3 K RON | 82,8 K RON | 56,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −1,07 M RON | −1,09 M RON | −1,11 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,05 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | -152,05 | -10,39 | -21,71 | ▼ 109,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2069.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.