DOCBOOK SRL
CUI: 35176426
J2015013242408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35176426
Cod înmatriculare
J2015013242408
EUID
ROONRC.J2015013242408
Data înmatriculării
2015-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 10A, CONECT 1, 3, 2, MODUL 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEIU
Număr:
10A
Bloc:
CONECT 1
Etaj:
3
Completare adresă:
MODUL 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.799 RON | 271.799 RON | 1.565.540 RON | −1.296.432 RON | −1.293.741 RON | 352.841 RON | 237.134 RON | 115.707 RON | −1.213.279 RON | 1.566.120 RON | 11.511 RON | 100.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 898.299 RON | 912.166 RON | 2.232.719 RON | −1.329.019 RON | −1.320.553 RON | 1.233.450 RON | 97.452 RON | 1.135.998 RON | 158.660 RON | 1.057.290 RON | 21.066 RON | 174.539 RON | 17.500 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 950.473 RON | 990.531 RON | 1.806.389 RON | −825.440 RON | −815.858 RON | 593.713 RON | 59.245 RON | 534.468 RON | −466.779 RON | 1.060.492 RON | 0 RON | 383.979 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 909.066 RON | 909.106 RON | 1.056.993 RON | −156.978 RON | −147.887 RON | 448.287 RON | 30.968 RON | 417.319 RON | −623.758 RON | 1.072.045 RON | 0 RON | 322.422 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.358.802 RON | 1.358.825 RON | 1.164.844 RON | 180.393 RON | 193.981 RON | 593.501 RON | 6.460 RON | 587.041 RON | −534.240 RON | 1.127.741 RON | 0 RON | 313.640 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.570.002 RON | 1.575.058 RON | 1.467.904 RON | 89.220 RON | 107.154 RON | 739.854 RON | 8.300 RON | 731.554 RON | −445.020 RON | 1.184.874 RON | 0 RON | 448.481 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.817.484 RON | 1.823.649 RON | 1.849.746 RON | −26.097 RON | −26.097 RON | 783.354 RON | 6.377 RON | 776.977 RON | −471.117 RON | 1.254.471 RON | 0 RON | 485.568 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
MARIAN TESCARU PFA
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
TIBERIU ALEXANDRU STEFAN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
BÎCĂ CRISTINA-MĂDĂLINA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
TESCARU MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−471.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
783,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 898,3 K RON | 950,5 K RON | 909,1 K RON | 1,36 M RON | 1,57 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 271,8 K RON | 912,2 K RON | 990,5 K RON | 909,1 K RON | 1,36 M RON | 1,58 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 2,23 M RON | 1,81 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 1,47 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −1,30 M RON | −1,33 M RON | −825,4 K RON | −157,0 K RON | 180,4 K RON | 89,2 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−471.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (0.8%)
Active circulante777,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe485,6 K RON
Numerar291,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 352,8 K RON | 443,9% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,23 M RON | 85,7% |
| 2021 | 1,06 M RON | 593,7 K RON | 178,6% |
| 2022 | 1,07 M RON | 448,3 K RON | 239,1% |
| 2023 | 1,13 M RON | 593,5 K RON | 190,0% |
| 2024 | 1,18 M RON | 739,9 K RON | 160,2% |
| 2025 | 1,25 M RON | 783,4 K RON | 160,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 898,3 K RON | 950,5 K RON | 909,1 K RON | 1,36 M RON | 1,57 M RON | 1,82 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −1,30 M RON | −1,33 M RON | −825,4 K RON | −157,0 K RON | 180,4 K RON | 89,2 K RON | −26,1 K RON | ▼ 129,3% |
| Total active | 352,8 K RON | 1,23 M RON | 593,7 K RON | 448,3 K RON | 593,5 K RON | 739,9 K RON | 783,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −1,21 M RON | 158,7 K RON | −466,8 K RON | −623,8 K RON | −534,2 K RON | −445,0 K RON | −471,1 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 1,25 M RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 1,07 | 0,50 | 0,39 | 0,52 | 0,62 | 0,62 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -476,98 | -147,95 | -86,85 | -17,27 | 13,28 | 5,68 | -1,44 | ▼ 125,4% |
| Scor bonitate | 19 | 52 | 32 | 19 | 60 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.