AS CLEANING MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Vestei, 18, 12653, 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.336.113 RON | 1.336.449 RON | 324.537 RON | 971.819 RON | 1.011.912 RON | 3.432.275 RON | 10.924 RON | 3.421.351 RON | 2.533.799 RON | 898.476 RON | 748.031 RON | 2.667.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.447.479 RON | 1.450.792 RON | 1.433.427 RON | 15.004 RON | 17.365 RON | 3.258.892 RON | 32 RON | 3.258.860 RON | 2.548.804 RON | 710.088 RON | 467.839 RON | 2.245.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 324,5 K RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 971,8 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,09 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 566 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 898,5 K RON | 3,43 M RON | 26,2% |
| 2025 | 710,1 K RON | 3,26 M RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,45 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 971,8 K RON | 15,0 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 3,43 M RON | 3,26 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 2,53 M RON | 2,55 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 898,5 K RON | 710,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 4,59 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 72,73 | 1,04 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.