KALE ESTATES SRL
CUI: 30553053
J2015010952403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30553053
Cod înmatriculare
J2015010952403
EUID
ROONRC.J2015010952403
Data înmatriculării
2015-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 4E, B, 4, B22, 14262, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
4E
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
B22
Cod poștal:
14262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 324.924 RON | 365.012 RON | 1.086.790 RON | −729.509 RON | −721.778 RON | 6.820.581 RON | 6.787.568 RON | 33.013 RON | −4.934.755 RON | 11.737.898 RON | 0 RON | 15.488 RON | 26.748 RON | 9.310 RON | 6 |
| 2020 | 223.028 RON | 256.024 RON | 1.137.968 RON | −884.476 RON | −881.944 RON | 7.143.985 RON | 7.049.992 RON | 93.993 RON | −5.819.231 RON | 12.960.896 RON | 12 RON | 36.456 RON | 19.496 RON | 17.176 RON | 1 |
| 2021 | 194.584 RON | 296.232 RON | 1.144.517 RON | −851.161 RON | −848.285 RON | 8.188.252 RON | 7.934.538 RON | 253.714 RON | −6.599.787 RON | 14.793.576 RON | 38.572 RON | 186.347 RON | 23.656 RON | 29.193 RON | 1 |
| 2022 | 275.565 RON | 310.835 RON | 2.102.131 RON | −1.794.404 RON | −1.791.296 RON | 7.697.907 RON | 7.492.833 RON | 205.074 RON | −8.394.191 RON | 16.091.237 RON | 12.563 RON | 171.408 RON | 32.332 RON | 31.471 RON | 1 |
| 2023 | 410.647 RON | 411.394 RON | 2.043.483 RON | −1.636.203 RON | −1.632.089 RON | 8.692.087 RON | 8.465.119 RON | 226.968 RON | −10.030.394 RON | 18.715.459 RON | 0 RON | 142.619 RON | 40.383 RON | 33.361 RON | 1 |
| 2024 | 516.603 RON | 516.976 RON | 2.406.271 RON | −1.889.295 RON | −1.889.295 RON | 18.239.640 RON | 16.466.927 RON | 1.772.713 RON | −11.919.689 RON | 30.727.241 RON | 102.333 RON | 939.089 RON | 17.148 RON | 585.060 RON | 1 |
| 2025 | 2.682.287 RON | 4.433.384 RON | 5.067.062 RON | −633.678 RON | −633.678 RON | 20.560.778 RON | 15.481.281 RON | 5.079.497 RON | 13.239.936 RON | 7.237.328 RON | 631 RON | 4.910.739 RON | 188.146 RON | 104.632 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORDA ADRIANA-CORINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−633.678 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,68 M RON
Rezultat Net 2025
−633,7 K RON
Total Active 2025
20,56 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,9 K RON | 223,0 K RON | 194,6 K RON | 275,6 K RON | 410,6 K RON | 516,6 K RON | 2,68 M RON |
| Venituri totale | 365,0 K RON | 256,0 K RON | 296,2 K RON | 310,8 K RON | 411,4 K RON | 517,0 K RON | 4,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 2,10 M RON | 2,04 M RON | 2,41 M RON | 5,07 M RON |
| Rezultat net | −729,5 K RON | −884,5 K RON | −851,2 K RON | −1,79 M RON | −1,64 M RON | −1,89 M RON | −633,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,48 M RON (75.3%)
Active circulante5,08 M RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri631 RON
Creanțe4,91 M RON
Numerar168,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.250,85 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 668 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,74 M RON | 6,82 M RON | 172,1% |
| 2020 | 12,96 M RON | 7,14 M RON | 181,4% |
| 2021 | 14,79 M RON | 8,19 M RON | 180,7% |
| 2022 | 16,09 M RON | 7,70 M RON | 209,0% |
| 2023 | 18,72 M RON | 8,69 M RON | 215,3% |
| 2024 | 30,73 M RON | 18,24 M RON | 168,5% |
| 2025 | 7,24 M RON | 20,56 M RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,9 K RON | 223,0 K RON | 194,6 K RON | 275,6 K RON | 410,6 K RON | 516,6 K RON | 2,68 M RON | ▲ 419,2% |
| Rezultat net | −729,5 K RON | −884,5 K RON | −851,2 K RON | −1,79 M RON | −1,64 M RON | −1,89 M RON | −633,7 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 6,82 M RON | 7,14 M RON | 8,19 M RON | 7,70 M RON | 8,69 M RON | 18,24 M RON | 20,56 M RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −4,93 M RON | −5,82 M RON | −6,60 M RON | −8,39 M RON | −10,03 M RON | −11,92 M RON | 13,24 M RON | ▲ 211,1% |
| Datorii totale | 11,74 M RON | 12,96 M RON | 14,79 M RON | 16,09 M RON | 18,72 M RON | 30,73 M RON | 7,24 M RON | ▼ 76,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,70 | ▲ 1.116,3% |
| Marjă netă (%) | -224,52 | -396,58 | -437,43 | -651,17 | -398,45 | -365,72 | -23,62 | ▲ 93,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.