TEGUS METAL SRL
CUI: 34770446
J2015008584401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34770446
Cod înmatriculare
J2015008584401
EUID
ROONRC.J2015008584401
Data înmatriculării
2015-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VAŞCĂU, 8, 22993, 2, CAMERA 1, SUPRAFATA DE 15.022 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VAŞCĂU
Număr:
8
Cod poștal:
22993
Completare adresă:
CAMERA 1, SUPRAFATA DE 15.022 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.211 RON | 169.291 RON | 132.259 RON | 31.953 RON | 37.032 RON | 66.381 RON | 0 RON | 66.381 RON | 5.381 RON | 61.000 RON | 30.624 RON | 3.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 420.455 RON | 421.970 RON | 336.163 RON | 74.414 RON | 85.807 RON | 348.246 RON | 0 RON | 348.246 RON | 74.654 RON | 273.592 RON | 98.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 289.557 RON | 290.042 RON | 248.670 RON | 32.671 RON | 41.372 RON | 309.361 RON | 0 RON | 309.361 RON | 32.911 RON | 276.450 RON | 259.574 RON | 37.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 452.420 RON | 455.342 RON | 361.929 RON | 79.753 RON | 93.413 RON | 351.511 RON | 0 RON | 351.511 RON | 79.993 RON | 271.518 RON | 164.439 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 561.253 RON | 561.468 RON | 507.700 RON | 48.154 RON | 53.768 RON | 338.043 RON | 0 RON | 338.043 RON | 48.394 RON | 289.649 RON | 187.155 RON | 146.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 543.511 RON | 543.528 RON | 508.427 RON | 23.905 RON | 35.101 RON | 468.768 RON | 0 RON | 468.768 RON | 24.145 RON | 444.623 RON | 334.204 RON | 33.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 631.329 RON | 634.053 RON | 565.828 RON | 52.232 RON | 68.225 RON | 593.590 RON | 0 RON | 593.590 RON | 52.472 RON | 541.118 RON | 381.418 RON | 83.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGUŞ ADRIAN
administrator
Comuna Beidaud, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
631,3 K RON
Rezultat Net 2025
52,2 K RON
Total Active 2025
593,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 420,5 K RON | 289,6 K RON | 452,4 K RON | 561,3 K RON | 543,5 K RON | 631,3 K RON |
| Venituri totale | 169,3 K RON | 422,0 K RON | 290,0 K RON | 455,3 K RON | 561,5 K RON | 543,5 K RON | 634,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,3 K RON | 336,2 K RON | 248,7 K RON | 361,9 K RON | 507,7 K RON | 508,4 K RON | 565,8 K RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 74,4 K RON | 32,7 K RON | 79,8 K RON | 48,2 K RON | 23,9 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante593,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri381,4 K RON
Creanțe83,1 K RON
Numerar129,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
8,3%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,0 K RON | 66,4 K RON | 91,9% |
| 2020 | 273,6 K RON | 348,2 K RON | 78,6% |
| 2021 | 276,5 K RON | 309,4 K RON | 89,4% |
| 2022 | 271,5 K RON | 351,5 K RON | 77,2% |
| 2023 | 289,6 K RON | 338,0 K RON | 85,7% |
| 2024 | 444,6 K RON | 468,8 K RON | 94,9% |
| 2025 | 541,1 K RON | 593,6 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 420,5 K RON | 289,6 K RON | 452,4 K RON | 561,3 K RON | 543,5 K RON | 631,3 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 74,4 K RON | 32,7 K RON | 79,8 K RON | 48,2 K RON | 23,9 K RON | 52,2 K RON | ▲ 118,5% |
| Total active | 66,4 K RON | 348,2 K RON | 309,4 K RON | 351,5 K RON | 338,0 K RON | 468,8 K RON | 593,6 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 74,7 K RON | 32,9 K RON | 80,0 K RON | 48,4 K RON | 24,1 K RON | 52,5 K RON | ▲ 117,3% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 273,6 K RON | 276,5 K RON | 271,5 K RON | 289,6 K RON | 444,6 K RON | 541,1 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,27 | 1,12 | 1,29 | 1,17 | 1,05 | 1,10 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 18,88 | 17,70 | 11,28 | 17,63 | 8,58 | 4,40 | 8,27 | ▲ 88,0% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 60 | 80 | 62 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.