ARCADIA CONCEPT SRL

CUI: 34726262 J2015008066406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34726262
Cod înmatriculare J2015008066406
EUID ROONRC.J2015008066406
Data înmatriculării 2015-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRUMUSANI, 10, 94, 1, 4, 27, 41965

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Stradă: FRUMUSANI
Număr: 10
Bloc: 94
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 27
Cod poștal: 41965

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.588.787 RON 3.720.261 RON 4.550.952 RON −830.691 RON −830.691 RON 6.804.412 RON 1.532.501 RON 5.271.911 RON −269.705 RON 7.114.378 RON 1.310.532 RON 2.992.585 RON 0 RON 40.261 RON 3
2025 89.625 RON 2.954.577 RON 3.354.713 RON −441.026 RON −400.136 RON 3.322.193 RON 21.787 RON 3.300.406 RON −710.731 RON 4.074.129 RON 733.075 RON 2.379.782 RON 0 RON 41.205 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE MIHAI ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−710.731 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−441.026 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,6 K RON
Rezultat Net 2025
−441,0 K RON
Total Active 2025
3,32 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,59 M RON 89,6 K RON
Venituri totale 3,72 M RON 2,95 M RON
Cheltuieli totale 4,55 M RON 3,35 M RON
Rezultat net −830,7 K RON −441,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−710.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,8 K RON (0.7%)
Active circulante3,30 M RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri733,1 K RON
Creanțe2,38 M RON
Numerar187,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,12
Durata stocaj (zile) 2.986
Rotație creanțe (ori/an) 0,04
Durata încasare (zile) 9.692

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-446,5%
Marjă netă
-492,1%
ROA
-13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 7,11 M RON 6,80 M RON 104,6%
2025 4,07 M RON 3,32 M RON 122,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,59 M RON 89,6 K RON ▼ 97,5%
Rezultat net −830,7 K RON −441,0 K RON ▲ 46,9%
Total active 6,80 M RON 3,32 M RON ▼ 51,2%
Capitaluri proprii −269,7 K RON −710,7 K RON ▼ 163,5%
Datorii totale 7,11 M RON 4,07 M RON ▼ 42,7%
Lichiditate curentă 0,74 0,81 ▲ 9,3%
Marjă netă (%) -23,15 -492,08 ▼ 2.025,6%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.