CAPITAL SAVE ENERGY SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUMINIŞULUI, 1, 40701, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 185.439 RON | 185.439 RON | 86.515 RON | 84.190 RON | 98.924 RON | 99.449 RON | 0 RON | 99.449 RON | 84.464 RON | 14.985 RON | 0 RON | 37.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 216.634 RON | 216.634 RON | 114.537 RON | 87.229 RON | 102.097 RON | 107.252 RON | 0 RON | 107.252 RON | 88.135 RON | 19.117 RON | 0 RON | 64.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,4 K RON | 216,6 K RON |
| Venituri totale | 185,4 K RON | 216,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,5 K RON | 114,5 K RON |
| Rezultat net | 84,2 K RON | 87,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,0 K RON | 99,4 K RON | 15,1% |
| 2025 | 19,1 K RON | 107,3 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,4 K RON | 216,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 84,2 K RON | 87,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Total active | 99,4 K RON | 107,3 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 84,5 K RON | 88,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 19,1 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 6,64 | 5,61 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 45,40 | 40,27 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.