ALCA TEXTILE PROD SRL
CUI: 34579846
J2015006466408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34579846
Cod înmatriculare
J2015006466408
EUID
ROONRC.J2015006466408
Data înmatriculării
2015-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 26, T1, 1, parter, 6, 61386, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
26
Bloc:
T1
Scară:
1
Etaj:
parter
Apartament:
6
Cod poștal:
61386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 736.159 RON | 736.679 RON | 802.577 RON | −85.308 RON | −65.898 RON | 405.449 RON | 71.050 RON | 334.399 RON | 292.829 RON | 112.620 RON | 44.257 RON | 68.103 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 757.858 RON | 758.440 RON | 839.671 RON | −103.984 RON | −81.231 RON | 247.631 RON | 38.782 RON | 208.849 RON | 155.512 RON | 92.119 RON | 38.333 RON | 54.281 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIROIU CRISTINEL SILVIU
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.984 RON)
Cifra de Afaceri 2025
757,9 K RON
Rezultat Net 2025
−104,0 K RON
Total Active 2025
247,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 736,2 K RON | 757,9 K RON |
| Venituri totale | 736,7 K RON | 758,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 802,6 K RON | 839,7 K RON |
| Rezultat net | −85,3 K RON | −104,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 779,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (15.7%)
Active circulante208,8 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,3 K RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar116,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,77 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-42,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 112,6 K RON | 405,4 K RON | 27,8% |
| 2025 | 92,1 K RON | 247,6 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 736,2 K RON | 757,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −85,3 K RON | −104,0 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 405,4 K RON | 247,6 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 292,8 K RON | 155,5 K RON | ▼ 46,9% |
| Datorii totale | 112,6 K RON | 92,1 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 2,27 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | -11,59 | -13,72 | ▼ 18,4% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.