TDKNOWLEDGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, APEDUCTULUI, 1E, B1, 1, Demisol, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 365.362 RON | 365.362 RON | 150.573 RON | 209.789 RON | 214.789 RON | 248.104 RON | 31.154 RON | 216.950 RON | 210.029 RON | 39.102 RON | 0 RON | 170.320 RON | 0 RON | 1.027 RON | 1 |
| 2025 | 481.798 RON | 481.948 RON | 264.607 RON | 206.817 RON | 217.341 RON | 570.866 RON | 215.218 RON | 355.648 RON | 207.057 RON | 366.991 RON | 0 RON | 309.478 RON | 0 RON | 3.182 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,4 K RON | 481,8 K RON |
| Venituri totale | 365,4 K RON | 481,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,6 K RON | 264,6 K RON |
| Rezultat net | 209,8 K RON | 206,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 598,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,1 K RON | 248,1 K RON | 15,8% |
| 2025 | 367,0 K RON | 570,9 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,4 K RON | 481,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | 209,8 K RON | 206,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 248,1 K RON | 570,9 K RON | ▲ 130,1% |
| Capitaluri proprii | 210,0 K RON | 207,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 367,0 K RON | ▲ 838,5% |
| Lichiditate curentă | 5,55 | 0,97 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 57,42 | 42,93 | ▼ 25,2% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.