ARDES REFRESH SRL
CUI: 34318069
J2015004002402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34318069
Cod înmatriculare
J2015004002402
EUID
ROONRC.J2015004002402
Data înmatriculării
2015-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE MAGHERU, 9, 4, 1, 130, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE MAGHERU
Număr:
9
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.147.931 RON | 2.150.805 RON | 887.607 RON | 1.241.700 RON | 1.263.198 RON | 1.490.042 RON | 111.239 RON | 1.378.803 RON | 1.241.940 RON | 248.102 RON | 659.782 RON | 34.745 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.998.015 RON | 3.001.483 RON | 1.161.549 RON | 1.816.996 RON | 1.839.934 RON | 1.874.326 RON | 76.900 RON | 1.797.426 RON | 1.817.236 RON | 221.202 RON | 500.193 RON | 1.205.140 RON | 0 RON | 164.112 RON | 3 |
| 2021 | 2.267.476 RON | 2.268.550 RON | 1.168.656 RON | 1.082.194 RON | 1.099.894 RON | 1.855.797 RON | 205.486 RON | 1.650.311 RON | 1.082.434 RON | 773.363 RON | 404.348 RON | 720.421 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.701.377 RON | 1.701.407 RON | 892.423 RON | 794.308 RON | 808.984 RON | 1.130.888 RON | 170.115 RON | 960.773 RON | 794.548 RON | 336.340 RON | 207.900 RON | 660.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.560.737 RON | 1.560.950 RON | 809.592 RON | 736.879 RON | 751.358 RON | 959.069 RON | 135.547 RON | 823.522 RON | 737.119 RON | 221.950 RON | 140.515 RON | 590.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.688.280 RON | 1.706.920 RON | 982.303 RON | 674.471 RON | 724.617 RON | 2.494.533 RON | 1.700.056 RON | 794.477 RON | 674.711 RON | 1.819.847 RON | 156.709 RON | 573.557 RON | 0 RON | 25 RON | 2 |
| 2025 | 1.797.351 RON | 1.809.132 RON | 1.335.778 RON | 408.796 RON | 473.354 RON | 2.459.699 RON | 1.777.541 RON | 682.158 RON | 410.540 RON | 2.049.441 RON | 162.386 RON | 462.729 RON | 0 RON | 282 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TURCU-BRANCU OANA-BEATRICE
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
TURCU MARIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
408,8 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 3,00 M RON | 2,27 M RON | 1,70 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 2,15 M RON | 3,00 M RON | 2,27 M RON | 1,70 M RON | 1,56 M RON | 1,71 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 887,6 K RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 892,4 K RON | 809,6 K RON | 982,3 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 1,82 M RON | 1,08 M RON | 794,3 K RON | 736,9 K RON | 674,5 K RON | 408,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (72.3%)
Active circulante682,2 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,4 K RON
Creanțe462,7 K RON
Numerar57,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,88 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
22,7%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,1 K RON | 1,49 M RON | 16,7% |
| 2020 | 221,2 K RON | 1,87 M RON | 11,8% |
| 2021 | 773,4 K RON | 1,86 M RON | 41,7% |
| 2022 | 336,3 K RON | 1,13 M RON | 29,7% |
| 2023 | 222,0 K RON | 959,1 K RON | 23,1% |
| 2024 | 1,82 M RON | 2,49 M RON | 73,0% |
| 2025 | 2,05 M RON | 2,46 M RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 3,00 M RON | 2,27 M RON | 1,70 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 1,80 M RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 1,82 M RON | 1,08 M RON | 794,3 K RON | 736,9 K RON | 674,5 K RON | 408,8 K RON | ▼ 39,4% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,87 M RON | 1,86 M RON | 1,13 M RON | 959,1 K RON | 2,49 M RON | 2,46 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 1,82 M RON | 1,08 M RON | 794,5 K RON | 737,1 K RON | 674,7 K RON | 410,5 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 248,1 K RON | 221,2 K RON | 773,4 K RON | 336,3 K RON | 222,0 K RON | 1,82 M RON | 2,05 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 8,13 | 2,13 | 2,86 | 3,71 | 0,44 | 0,33 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 57,81 | 60,61 | 47,73 | 46,69 | 47,21 | 39,95 | 22,74 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 87 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (408,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.