TRI - VENUS SRL
CUI: 334604
J2015003829239
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
334604
Cod înmatriculare
J2015003829239
EUID
ROONRC.J2015003829239
Data înmatriculării
2015-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Giurgiului-DN5, FERMA 12, HALA 6-1.600 m.p.si Hala 7-720 m.p.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
Giurgiului-DN5
Completare adresă:
FERMA 12, HALA 6-1.600 m.p.si Hala 7-720 m.p.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.931.532 RON | 8.944.052 RON | 7.778.380 RON | 937.307 RON | 1.165.672 RON | 6.390.540 RON | 2.932.020 RON | 3.458.520 RON | 3.746.140 RON | 2.648.221 RON | 1.267.568 RON | 1.792.395 RON | −3.611 RON | 210 RON | 18 |
| 2025 | 7.764.954 RON | 7.925.770 RON | 6.974.399 RON | 726.686 RON | 951.371 RON | 5.328.117 RON | 2.853.002 RON | 2.475.115 RON | 726.927 RON | 4.596.270 RON | 2.020.846 RON | 377.880 RON | 6.139 RON | 1.219 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GRIG-IOSIF
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,76 M RON
Rezultat Net 2025
726,7 K RON
Total Active 2025
5,33 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,93 M RON | 7,76 M RON |
| Venituri totale | 8,94 M RON | 7,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,78 M RON | 6,97 M RON |
| Rezultat net | 937,3 K RON | 726,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,85 M RON (53.5%)
Active circulante2,48 M RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,02 M RON
Creanțe377,9 K RON
Numerar76,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,55 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
9,4%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,65 M RON | 6,39 M RON | 41,4% |
| 2025 | 4,60 M RON | 5,33 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,93 M RON | 7,76 M RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 937,3 K RON | 726,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Total active | 6,39 M RON | 5,33 M RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 3,75 M RON | 726,9 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 2,65 M RON | 4,60 M RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,54 | ▼ 58,8% |
| Marjă netă (%) | 10,49 | 9,36 | ▼ 10,8% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (726,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.