EXCLUSIVE CAFE SRL
CUI: 35312595
J2015003710126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35312595
Cod înmatriculare
J2015003710126
EUID
ROONRC.J2015003710126
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NAPOCA, 2-4, 2a, 400009
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NAPOCA
Număr:
2-4
Apartament:
2a
Cod poștal:
400009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.310.627 RON | 3.331.215 RON | 3.615.916 RON | −318.520 RON | −284.701 RON | 679.756 RON | 413.303 RON | 266.453 RON | −1.013.802 RON | 1.694.897 RON | 85.427 RON | 44.950 RON | 0 RON | 1.339 RON | 33 |
| 2020 | 1.623.835 RON | 1.683.726 RON | 2.003.698 RON | −333.862 RON | −319.972 RON | 705.462 RON | 406.869 RON | 298.593 RON | 54.056 RON | 651.533 RON | 82.453 RON | 87.842 RON | 0 RON | 127 RON | 16 |
| 2021 | 2.293.384 RON | 2.294.254 RON | 2.289.506 RON | −13.908 RON | 4.748 RON | 1.871.387 RON | 1.101.919 RON | 769.468 RON | 49.028 RON | 1.493.553 RON | 90.656 RON | 356.881 RON | 330.160 RON | 1.354 RON | 24 |
| 2022 | 3.591.548 RON | 3.601.886 RON | 3.339.857 RON | 227.009 RON | 262.029 RON | 2.131.937 RON | 1.058.100 RON | 1.073.837 RON | 276.037 RON | 1.527.829 RON | 240.503 RON | 163.982 RON | 330.160 RON | 2.089 RON | 23 |
| 2023 | 4.165.329 RON | 4.174.094 RON | 4.229.296 RON | −93.129 RON | −55.202 RON | 2.012.157 RON | 1.044.412 RON | 967.745 RON | 182.908 RON | 1.501.128 RON | 253.118 RON | 46.359 RON | 330.160 RON | 2.039 RON | 24 |
| 2024 | 5.027.531 RON | 5.030.238 RON | 4.910.676 RON | 98.652 RON | 119.562 RON | 1.757.788 RON | 826.337 RON | 931.451 RON | 288.350 RON | 1.547.422 RON | 387.237 RON | 88.909 RON | 0 RON | 77.984 RON | 25 |
| 2025 | 5.359.752 RON | 5.360.438 RON | 5.672.578 RON | −312.140 RON | −312.140 RON | 1.558.858 RON | 720.404 RON | 838.454 RON | −26.931 RON | 1.641.237 RON | 199.246 RON | 64.595 RON | 0 RON | 55.448 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS FERENC
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−312.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,36 M RON
Rezultat Net 2025
−312,1 K RON
Total Active 2025
1,56 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,31 M RON | 1,62 M RON | 2,29 M RON | 3,59 M RON | 4,17 M RON | 5,03 M RON | 5,36 M RON |
| Venituri totale | 3,33 M RON | 1,68 M RON | 2,29 M RON | 3,60 M RON | 4,17 M RON | 5,03 M RON | 5,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,62 M RON | 2,00 M RON | 2,29 M RON | 3,34 M RON | 4,23 M RON | 4,91 M RON | 5,67 M RON |
| Rezultat net | −318,5 K RON | −333,9 K RON | −13,9 K RON | 227,0 K RON | −93,1 K RON | 98,7 K RON | −312,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate720,4 K RON (46.2%)
Active circulante838,5 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,2 K RON
Creanțe64,6 K RON
Numerar574,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,90 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,97 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,69 M RON | 679,8 K RON | 249,3% |
| 2020 | 651,5 K RON | 705,5 K RON | 92,4% |
| 2021 | 1,49 M RON | 1,87 M RON | 79,8% |
| 2022 | 1,53 M RON | 2,13 M RON | 71,7% |
| 2023 | 1,50 M RON | 2,01 M RON | 74,6% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,76 M RON | 88,0% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,56 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,31 M RON | 1,62 M RON | 2,29 M RON | 3,59 M RON | 4,17 M RON | 5,03 M RON | 5,36 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −318,5 K RON | −333,9 K RON | −13,9 K RON | 227,0 K RON | −93,1 K RON | 98,7 K RON | −312,1 K RON | ▼ 416,4% |
| Total active | 679,8 K RON | 705,5 K RON | 1,87 M RON | 2,13 M RON | 2,01 M RON | 1,76 M RON | 1,56 M RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −1,01 M RON | 54,1 K RON | 49,0 K RON | 276,0 K RON | 182,9 K RON | 288,4 K RON | −26,9 K RON | ▼ 109,3% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 651,5 K RON | 1,49 M RON | 1,53 M RON | 1,50 M RON | 1,55 M RON | 1,64 M RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,46 | 0,52 | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,51 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -9,62 | -20,56 | -0,61 | 6,32 | -2,24 | 1,96 | -5,82 | ▼ 396,9% |
| Scor bonitate | 19 | 25 | 43 | 68 | 30 | 58 | 24 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.