TERMO VSR SRL
CUI: 35212022
J2015003389128
SRL
Cluj, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35212022
Cod înmatriculare
J2015003389128
EUID
ROONRC.J2015003389128
Data înmatriculării
2015-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu, Stejarului, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.774 RON | 430.512 RON | 463.681 RON | −37.416 RON | −33.169 RON | 280.633 RON | 70.673 RON | 209.960 RON | −53.727 RON | 334.360 RON | 159.392 RON | 35.485 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 417.204 RON | 621.121 RON | 542.907 RON | 72.978 RON | 78.214 RON | 292.091 RON | 176.036 RON | 116.055 RON | 19.251 RON | 272.840 RON | 31.609 RON | 81.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 561.022 RON | 834.464 RON | 815.321 RON | 11.696 RON | 19.143 RON | 308.320 RON | 167.802 RON | 140.518 RON | 30.947 RON | 277.373 RON | 50.655 RON | 74.448 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 520.318 RON | 790.319 RON | 758.647 RON | 24.906 RON | 31.672 RON | 328.820 RON | 234.590 RON | 94.230 RON | 55.854 RON | 272.966 RON | 33.052 RON | 68.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.361 RON | 541.935 RON | 514.519 RON | 22.775 RON | 27.416 RON | 516.904 RON | 322.405 RON | 194.499 RON | 60.204 RON | 456.700 RON | 101.131 RON | 88.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 739.229 RON | 916.918 RON | 874.878 RON | 22.970 RON | 42.040 RON | 491.713 RON | 255.297 RON | 236.416 RON | 83.174 RON | 408.539 RON | 256.325 RON | −23.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.267.240 RON | 1.348.367 RON | 1.220.290 RON | 98.542 RON | 128.077 RON | 783.751 RON | 216.453 RON | 567.298 RON | 181.717 RON | 602.034 RON | 427.199 RON | 94.866 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIOREAN RADU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
98,5 K RON
Total Active 2025
783,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,8 K RON | 417,2 K RON | 561,0 K RON | 520,3 K RON | 296,4 K RON | 739,2 K RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 430,5 K RON | 621,1 K RON | 834,5 K RON | 790,3 K RON | 541,9 K RON | 916,9 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 463,7 K RON | 542,9 K RON | 815,3 K RON | 758,6 K RON | 514,5 K RON | 874,9 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | 73,0 K RON | 11,7 K RON | 24,9 K RON | 22,8 K RON | 23,0 K RON | 98,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,5 K RON (27.6%)
Active circulante567,3 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri427,2 K RON
Creanțe94,9 K RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,97 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,36 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
7,8%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,4 K RON | 280,6 K RON | 119,1% |
| 2020 | 272,8 K RON | 292,1 K RON | 93,4% |
| 2021 | 277,4 K RON | 308,3 K RON | 90,0% |
| 2022 | 273,0 K RON | 328,8 K RON | 83,0% |
| 2023 | 456,7 K RON | 516,9 K RON | 88,4% |
| 2024 | 408,5 K RON | 491,7 K RON | 83,1% |
| 2025 | 602,0 K RON | 783,8 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,8 K RON | 417,2 K RON | 561,0 K RON | 520,3 K RON | 296,4 K RON | 739,2 K RON | 1,27 M RON | ▲ 71,4% |
| Rezultat net | −37,4 K RON | 73,0 K RON | 11,7 K RON | 24,9 K RON | 22,8 K RON | 23,0 K RON | 98,5 K RON | ▲ 329,0% |
| Total active | 280,6 K RON | 292,1 K RON | 308,3 K RON | 328,8 K RON | 516,9 K RON | 491,7 K RON | 783,8 K RON | ▲ 59,4% |
| Capitaluri proprii | −53,7 K RON | 19,3 K RON | 30,9 K RON | 55,9 K RON | 60,2 K RON | 83,2 K RON | 181,7 K RON | ▲ 118,5% |
| Datorii totale | 334,4 K RON | 272,8 K RON | 277,4 K RON | 273,0 K RON | 456,7 K RON | 408,5 K RON | 602,0 K RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,43 | 0,51 | 0,35 | 0,43 | 0,58 | 0,94 | ▲ 62,8% |
| Marjă netă (%) | -8,85 | 17,49 | 2,08 | 4,79 | 7,68 | 3,11 | 7,78 | ▲ 150,2% |
| Scor bonitate | 24 | 48 | 58 | 45 | 50 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.