MARIO AQUA DESIGN SRL
CUI: 34250990
J2015003329403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34250990
Cod înmatriculare
J2015003329403
EUID
ROONRC.J2015003329403
Data înmatriculării
2015-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 65B, H, 3, 3, 9, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
65B
Bloc:
H
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.442.921 RON | 1.442.921 RON | 1.348.772 RON | 50.699 RON | 94.149 RON | 781.910 RON | 551.807 RON | 230.103 RON | 333.865 RON | 448.045 RON | 131.469 RON | 39.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.468.131 RON | 1.468.131 RON | 1.272.326 RON | 164.476 RON | 195.805 RON | 802.353 RON | 530.471 RON | 271.882 RON | 398.838 RON | 403.515 RON | 149.093 RON | 47.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERVENCU GEORGIANA-ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0149 Creşterea altor animale
- 0321 Acvacultura maritimă
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
164,5 K RON
Total Active 2025
802,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 164,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,5 K RON (66.1%)
Active circulante271,9 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,1 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar75,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,85 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,05 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,2%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 448,0 K RON | 781,9 K RON | 57,3% |
| 2025 | 403,5 K RON | 802,4 K RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,47 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 164,5 K RON | ▲ 224,4% |
| Total active | 781,9 K RON | 802,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 333,9 K RON | 398,8 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 448,0 K RON | 403,5 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,67 | ▲ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 3,51 | 11,20 | ▲ 219,1% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.