SOFTWATER SYSTEMS SRL
CUI: 22341653
J2015003195235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22341653
Cod înmatriculare
J2015003195235
EUID
ROONRC.J2015003195235
Data înmatriculării
2015-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 77, 4, A-B, P7, 52064, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
77
Bloc:
4
Scară:
A-B
Apartament:
P7
Cod poștal:
52064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.508 RON | 62.508 RON | 112.344 RON | −49.836 RON | −49.836 RON | 855.685 RON | 805.597 RON | 50.088 RON | 180.364 RON | 675.321 RON | 762 RON | 40.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.678 RON | 57.678 RON | 156.911 RON | −99.233 RON | −99.233 RON | 2.625.396 RON | 2.520.174 RON | 105.222 RON | 81.131 RON | 2.544.265 RON | 762 RON | 82.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU MARIUS AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,7 K RON
Rezultat Net 2025
−99,2 K RON
Total Active 2025
2,63 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 57,7 K RON |
| Venituri totale | 62,5 K RON | 57,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,3 K RON | 156,9 K RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,52 M RON (96%)
Active circulante105,2 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri762 RON
Creanțe82,8 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,69 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 524 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,1%
Marjă netă
-172,1%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 675,3 K RON | 855,7 K RON | 78,9% |
| 2025 | 2,54 M RON | 2,63 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 57,7 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −99,2 K RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 855,7 K RON | 2,63 M RON | ▲ 206,8% |
| Capitaluri proprii | 180,4 K RON | 81,1 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 675,3 K RON | 2,54 M RON | ▲ 276,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | -79,73 | -172,05 | ▼ 115,8% |
| Scor bonitate | 32 | 18 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.