TECHNIS SYSTEME RO SRL
CUI: 35258291
J2015002859354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35258291
Cod înmatriculare
J2015002859354
EUID
ROONRC.J2015002859354
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUZIAŞULUI, 6, 300699, - DEPOZIT ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ -
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUZIAŞULUI
Număr:
6
Cod poștal:
300699
Completare adresă:
- DEPOZIT ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ -
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 975.910 RON | 1.185.265 RON | 1.165.407 RON | 10.039 RON | 19.858 RON | 2.617.314 RON | 1.972.574 RON | 644.740 RON | 79.985 RON | 2.537.329 RON | 310.884 RON | 309.439 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.254.673 RON | 1.267.101 RON | 1.228.690 RON | 25.864 RON | 38.411 RON | 2.368.694 RON | 1.665.371 RON | 703.323 RON | 102.515 RON | 2.266.179 RON | 333.512 RON | 359.596 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 962.948 RON | 989.056 RON | 1.305.742 RON | −325.273 RON | −316.686 RON | 2.226.335 RON | 1.482.207 RON | 744.128 RON | −222.758 RON | 2.449.093 RON | 317.493 RON | 297.503 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.266.100 RON | 1.445.090 RON | 1.582.420 RON | −148.776 RON | −137.330 RON | 2.552.098 RON | 1.472.585 RON | 1.079.513 RON | −321.534 RON | 2.873.632 RON | 472.358 RON | 523.695 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.279.188 RON | 1.310.873 RON | 1.807.026 RON | −507.668 RON | −496.153 RON | 2.177.623 RON | 1.158.254 RON | 1.019.369 RON | −866.117 RON | 3.043.740 RON | 501.662 RON | 517.679 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.102.675 RON | 2.501.176 RON | 2.677.288 RON | −176.112 RON | −176.112 RON | 2.838.302 RON | 871.528 RON | 1.966.774 RON | −1.048.643 RON | 3.894.343 RON | 685.059 RON | 1.273.353 RON | 0 RON | 7.398 RON | 14 |
| 2025 | 3.011.529 RON | 4.160.075 RON | 4.152.014 RON | 6.565 RON | 8.061 RON | 4.273.563 RON | 613.930 RON | 3.659.633 RON | −1.105.607 RON | 5.379.328 RON | 640.279 RON | 2.883.116 RON | 0 RON | 158 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU GELU
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.105.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,01 M RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
4,27 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 975,9 K RON | 1,25 M RON | 962,9 K RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | 2,10 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 989,1 K RON | 1,45 M RON | 1,31 M RON | 2,50 M RON | 4,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 1,58 M RON | 1,81 M RON | 2,68 M RON | 4,15 M RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 25,9 K RON | −325,3 K RON | −148,8 K RON | −507,7 K RON | −176,1 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.105.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate613,9 K RON (14.4%)
Active circulante3,66 M RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri640,3 K RON
Creanțe2,88 M RON
Numerar136,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,70 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 349 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,54 M RON | 2,62 M RON | 96,9% |
| 2020 | 2,27 M RON | 2,37 M RON | 95,7% |
| 2021 | 2,45 M RON | 2,23 M RON | 110,0% |
| 2022 | 2,87 M RON | 2,55 M RON | 112,6% |
| 2023 | 3,04 M RON | 2,18 M RON | 139,8% |
| 2024 | 3,89 M RON | 2,84 M RON | 137,2% |
| 2025 | 5,38 M RON | 4,27 M RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 975,9 K RON | 1,25 M RON | 962,9 K RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | 2,10 M RON | 3,01 M RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 25,9 K RON | −325,3 K RON | −148,8 K RON | −507,7 K RON | −176,1 K RON | 6,6 K RON | ▲ 103,7% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,37 M RON | 2,23 M RON | 2,55 M RON | 2,18 M RON | 2,84 M RON | 4,27 M RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 80,0 K RON | 102,5 K RON | −222,8 K RON | −321,5 K RON | −866,1 K RON | −1,05 M RON | −1,11 M RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 2,54 M RON | 2,27 M RON | 2,45 M RON | 2,87 M RON | 3,04 M RON | 3,89 M RON | 5,38 M RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,31 | 0,30 | 0,38 | 0,33 | 0,51 | 0,68 | ▲ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 2,06 | -33,78 | -11,75 | -39,69 | -8,38 | 0,22 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 12 | 32 | 12 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.