BASARABII MEDIA SRL

CUI: 34877125 J2015002813231 SRL Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34877125
Cod înmatriculare J2015002813231
EUID ROONRC.J2015002813231
Data înmatriculării 2015-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, FLORILOR, P73, A, 1, 4, 77165, BIROUL NR. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă: FLORILOR
Bloc: P73
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 77165
Completare adresă: BIROUL NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 47.500 RON 47.797 RON 47.644 RON 68 RON 153 RON 82.548 RON 0 RON 82.548 RON 14.132 RON 8.116 RON 916 RON 42.046 RON 60.739 RON 439 RON 0
2025 579.663 RON 580.035 RON 581.029 RON −1.238 RON −994 RON 1.635.984 RON 643.309 RON 992.675 RON 12.894 RON 1.562.752 RON 237.966 RON 534.192 RON 60.739 RON 401 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASTEA MIHAIL RĂZVAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.238 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
579,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 47,5 K RON 579,7 K RON
Venituri totale 47,8 K RON 580,0 K RON
Cheltuieli totale 47,6 K RON 581,0 K RON
Rezultat net 68 RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate643,3 K RON (39.3%)
Active circulante992,7 K RON (60.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri238,0 K RON
Creanțe534,2 K RON
Numerar220,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,44
Durata stocaj (zile) 150
Rotație creanțe (ori/an) 1,09
Durata încasare (zile) 336

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 8,1 K RON 82,5 K RON 9,8%
2025 1,56 M RON 1,64 M RON 95,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 47,5 K RON 579,7 K RON ▲ 1.120,3%
Rezultat net 68 RON −1,2 K RON ▼ 1.920,6%
Total active 82,5 K RON 1,64 M RON ▲ 1.881,9%
Capitaluri proprii 14,1 K RON 12,9 K RON ▼ 8,8%
Datorii totale 8,1 K RON 1,56 M RON ▲ 19.155,2%
Lichiditate curentă 10,17 0,64 ▼ 93,8%
Marjă netă (%) 0,14 -0,21 ▼ 250,0%
Scor bonitate 67 30 ▼ 55,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.