MEDALYCO M & M SRL
CUI: 35226052
J2015002781358
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35226052
Cod înmatriculare
J2015002781358
EUID
ROONRC.J2015002781358
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, 245, camera 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Număr:
245
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 551.537 RON | 570.707 RON | 619.158 RON | −52.971 RON | −48.451 RON | 117.198 RON | 13.960 RON | 103.238 RON | −31.854 RON | 150.293 RON | 62.149 RON | 8.739 RON | 0 RON | 1.241 RON | 4 |
| 2024 | 526.969 RON | 538.018 RON | 521.367 RON | 3.816 RON | 16.651 RON | 96.749 RON | 13.293 RON | 83.456 RON | −28.138 RON | 127.165 RON | 39.713 RON | 11.569 RON | 0 RON | 2.278 RON | 4 |
| 2025 | 411.029 RON | 411.040 RON | 423.021 RON | −18.441 RON | −11.981 RON | 86.237 RON | 12.738 RON | 73.499 RON | −46.579 RON | 135.568 RON | 40.133 RON | 5.652 RON | 0 RON | 2.752 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
411,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,4 K RON
Total Active 2025
86,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,5 K RON | 527,0 K RON | 411,0 K RON |
| Venituri totale | 570,7 K RON | 538,0 K RON | 411,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 619,2 K RON | 521,4 K RON | 423,0 K RON |
| Rezultat net | −53,0 K RON | 3,8 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (14.8%)
Active circulante73,5 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,1 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,24 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,72 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150,3 K RON | 117,2 K RON | 128,2% |
| 2024 | 127,2 K RON | 96,7 K RON | 131,4% |
| 2025 | 135,6 K RON | 86,2 K RON | 157,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,5 K RON | 527,0 K RON | 411,0 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | −53,0 K RON | 3,8 K RON | −18,4 K RON | ▼ 583,3% |
| Total active | 117,2 K RON | 96,7 K RON | 86,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | −28,1 K RON | −46,6 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 127,2 K RON | 135,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,66 | 0,54 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -9,60 | 0,72 | -4,49 | ▼ 723,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.