AQUA D & P INDUSTRIES SRL
CUI: 34996886
J2015002742120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34996886
Cod înmatriculare
J2015002742120
EUID
ROONRC.J2015002742120
Data înmatriculării
2015-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRACTORIŞTILOR, 33, 400401
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TRACTORIŞTILOR
Număr:
33
Cod poștal:
400401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 603.433 RON | 603.433 RON | 166.749 RON | 430.650 RON | 436.684 RON | 1.599.701 RON | 55.112 RON | 1.544.589 RON | 1.468.781 RON | 130.920 RON | 0 RON | 25.804 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 380.538 RON | 380.945 RON | 186.462 RON | 190.678 RON | 194.483 RON | 1.935.873 RON | 1.185.784 RON | 750.089 RON | 1.459.459 RON | 476.414 RON | 0 RON | 26.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 459.879 RON | 459.879 RON | 149.441 RON | 305.931 RON | 310.438 RON | 1.792.250 RON | 1.162.492 RON | 629.758 RON | 1.765.390 RON | 26.860 RON | 0 RON | 154.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 276.909 RON | 285.181 RON | 146.356 RON | 136.084 RON | 138.825 RON | 1.712.815 RON | 1.224.444 RON | 488.371 RON | 901.474 RON | 811.341 RON | 0 RON | 333.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 467.450 RON | 478.479 RON | 218.791 RON | 255.481 RON | 259.688 RON | 1.989.699 RON | 1.243.844 RON | 745.855 RON | 1.156.955 RON | 807.928 RON | 8.403 RON | 477.247 RON | 24.816 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 819.335 RON | 830.364 RON | 261.093 RON | 492.035 RON | 569.271 RON | 2.857.455 RON | 2.299.840 RON | 557.615 RON | 1.640.587 RON | 1.203.081 RON | 39.897 RON | 312.111 RON | 13.787 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.312.189 RON | 1.323.218 RON | 413.526 RON | 785.546 RON | 909.692 RON | 4.444.540 RON | 3.582.662 RON | 861.878 RON | 2.426.132 RON | 2.015.651 RON | 230.580 RON | 173.500 RON | 2.757 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHEZAN DORINA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
ROȘU POMPILIU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
785,5 K RON
Total Active 2025
4,44 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,4 K RON | 380,5 K RON | 459,9 K RON | 276,9 K RON | 467,5 K RON | 819,3 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 603,4 K RON | 380,9 K RON | 459,9 K RON | 285,2 K RON | 478,5 K RON | 830,4 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 166,7 K RON | 186,5 K RON | 149,4 K RON | 146,4 K RON | 218,8 K RON | 261,1 K RON | 413,5 K RON |
| Rezultat net | 430,7 K RON | 190,7 K RON | 305,9 K RON | 136,1 K RON | 255,5 K RON | 492,0 K RON | 785,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,58 M RON (80.6%)
Active circulante861,9 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri230,6 K RON
Creanțe173,5 K RON
Numerar457,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,69 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,3%
Marjă netă
59,9%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,9 K RON | 1,60 M RON | 8,2% |
| 2020 | 476,4 K RON | 1,94 M RON | 24,6% |
| 2021 | 26,9 K RON | 1,79 M RON | 1,5% |
| 2022 | 811,3 K RON | 1,71 M RON | 47,4% |
| 2023 | 807,9 K RON | 1,99 M RON | 40,6% |
| 2024 | 1,20 M RON | 2,86 M RON | 42,1% |
| 2025 | 2,02 M RON | 4,44 M RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,4 K RON | 380,5 K RON | 459,9 K RON | 276,9 K RON | 467,5 K RON | 819,3 K RON | 1,31 M RON | ▲ 60,2% |
| Rezultat net | 430,7 K RON | 190,7 K RON | 305,9 K RON | 136,1 K RON | 255,5 K RON | 492,0 K RON | 785,5 K RON | ▲ 59,7% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,94 M RON | 1,79 M RON | 1,71 M RON | 1,99 M RON | 2,86 M RON | 4,44 M RON | ▲ 55,5% |
| Capitaluri proprii | 1,47 M RON | 1,46 M RON | 1,77 M RON | 901,5 K RON | 1,16 M RON | 1,64 M RON | 2,43 M RON | ▲ 47,9% |
| Datorii totale | 130,9 K RON | 476,4 K RON | 26,9 K RON | 811,3 K RON | 807,9 K RON | 1,20 M RON | 2,02 M RON | ▲ 67,5% |
| Lichiditate curentă | 11,80 | 1,57 | 23,45 | 0,60 | 0,92 | 0,46 | 0,43 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 71,37 | 50,11 | 66,52 | 49,14 | 54,65 | 60,05 | 59,87 | ▼ 0,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 63 | 83 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (785,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.