TOP QUALITY CLEANING STAR SRL
CUI: 34734621
J2015002025124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34734621
Cod înmatriculare
J2015002025124
EUID
ROONRC.J2015002025124
Data înmatriculării
2015-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 186, Corp C2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
186
Completare adresă:
Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 318.353 RON | 322.318 RON | 432.114 RON | −109.796 RON | −109.796 RON | 75.073 RON | 10.706 RON | 64.367 RON | −104.083 RON | 181.216 RON | 0 RON | 50.551 RON | 0 RON | 2.060 RON | 4 |
| 2025 | 383.853 RON | 392.565 RON | 406.474 RON | −13.909 RON | −13.909 RON | 56.475 RON | 2.954 RON | 53.521 RON | −117.992 RON | 174.467 RON | 0 RON | 49.029 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONOREAN BIANCA ALINA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,9 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
56,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,4 K RON | 383,9 K RON |
| Venituri totale | 322,3 K RON | 392,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 432,1 K RON | 406,5 K RON |
| Rezultat net | −109,8 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (5.2%)
Active circulante53,5 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,0 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 181,2 K RON | 75,1 K RON | 241,4% |
| 2025 | 174,5 K RON | 56,5 K RON | 308,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,4 K RON | 383,9 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −109,8 K RON | −13,9 K RON | ▲ 87,3% |
| Total active | 75,1 K RON | 56,5 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −104,1 K RON | −118,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 181,2 K RON | 174,5 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,31 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -34,49 | -3,62 | ▲ 89,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.