CEEPORT TEXTILE SRL
CUI: 35096483
J2015001809224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35096483
Cod înmatriculare
J2015001809224
EUID
ROONRC.J2015001809224
Data înmatriculării
2015-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CUZA VODĂ, 28, 700040, SPAŢIUL COMERCIAL C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
28
Cod poștal:
700040
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.376 RON | 0 RON | 4.376 RON | 2.976 RON | 1.400 RON | 3.067 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.376 RON | 0 RON | 4.376 RON | 2.976 RON | 1.400 RON | 3.067 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 4.376 RON | 0 RON | 4.376 RON | 2.776 RON | 1.600 RON | 3.067 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.200 RON | 43.330 RON | 53.553 RON | −10.223 RON | −10.223 RON | 36.271 RON | 863 RON | 35.408 RON | −7.447 RON | 43.718 RON | 30.928 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.254 RON | 290.445 RON | 242.462 RON | 46.799 RON | 47.983 RON | 56.410 RON | 317 RON | 56.093 RON | 39.352 RON | 17.058 RON | 49.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 104.680 RON | 178.180 RON | 332.315 RON | −155.025 RON | −154.135 RON | 27.963 RON | 2.618 RON | 25.345 RON | −115.673 RON | 143.636 RON | 23.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 153.860 RON | 241.450 RON | 239.263 RON | 453 RON | 2.187 RON | 16.010 RON | 655 RON | 15.355 RON | −115.220 RON | 131.230 RON | 11.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU VERONICA
administrator
SÎNGEREI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 819.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,9 K RON
Rezultat Net 2025
453 RON
Total Active 2025
16,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,2 K RON | 185,3 K RON | 104,7 K RON | 153,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,3 K RON | 290,4 K RON | 178,2 K RON | 241,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 53,6 K RON | 242,5 K RON | 332,3 K RON | 239,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −200 RON | −10,2 K RON | 46,8 K RON | −155,0 K RON | 453 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate655 RON (4.1%)
Active circulante15,4 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,22 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 32,0% |
| 2020 | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 32,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 4,4 K RON | 36,6% |
| 2022 | 43,7 K RON | 36,3 K RON | 120,5% |
| 2023 | 17,1 K RON | 56,4 K RON | 30,2% |
| 2024 | 143,6 K RON | 28,0 K RON | 513,7% |
| 2025 | 131,2 K RON | 16,0 K RON | 819,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,2 K RON | 185,3 K RON | 104,7 K RON | 153,9 K RON | ▲ 47,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −200 RON | −10,2 K RON | 46,8 K RON | −155,0 K RON | 453 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 4,4 K RON | 4,4 K RON | 4,4 K RON | 36,3 K RON | 56,4 K RON | 28,0 K RON | 16,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | −7,4 K RON | 39,4 K RON | −115,7 K RON | −115,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 43,7 K RON | 17,1 K RON | 143,6 K RON | 131,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 3,13 | 2,74 | 0,81 | 3,29 | 0,18 | 0,12 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -36,25 | 25,26 | -148,09 | 0,29 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 60 | 17 | 100 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (453 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 819.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.