GARDEN THERME SRL
CUI: 34644553
J2015001774124
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34644553
Cod înmatriculare
J2015001774124
EUID
ROONRC.J2015001774124
Data înmatriculării
2015-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, LIBERTĂŢII, 1, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.516.298 RON | 5.854.491 RON | 5.805.738 RON | 45.601 RON | 48.753 RON | 5.145.106 RON | 4.099.305 RON | 1.045.801 RON | 1.311.304 RON | 2.081.655 RON | 549.753 RON | 257.812 RON | 1.843.624 RON | 91.477 RON | 27 |
| 2025 | 6.330.970 RON | 6.706.122 RON | 6.619.290 RON | 66.505 RON | 86.832 RON | 4.212.913 RON | 3.519.416 RON | 693.497 RON | 1.377.809 RON | 1.365.115 RON | 186.872 RON | 256.741 RON | 1.511.716 RON | 41.727 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ IOAN ADRIAN
administrator
Sat Chiuieşti, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,33 M RON
Rezultat Net 2025
66,5 K RON
Total Active 2025
4,21 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,52 M RON | 6,33 M RON |
| Venituri totale | 5,85 M RON | 6,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,81 M RON | 6,62 M RON |
| Rezultat net | 45,6 K RON | 66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,52 M RON (83.5%)
Active circulante693,5 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,9 K RON
Creanțe256,7 K RON
Numerar249,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,88 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,66 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,08 M RON | 5,15 M RON | 40,5% |
| 2025 | 1,37 M RON | 4,21 M RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,52 M RON | 6,33 M RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 45,6 K RON | 66,5 K RON | ▲ 45,8% |
| Total active | 5,15 M RON | 4,21 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,38 M RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 2,08 M RON | 1,37 M RON | ▼ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,51 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 1,05 | ▲ 26,5% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.