NEXT STRATEGY SRL
CUI: 30191018
J2015001662298
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30191018
Cod înmatriculare
J2015001662298
EUID
ROONRC.J2015001662298
Data înmatriculării
2015-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SABINELOR, 3, 19 B, D, 1, 65, 100445
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SABINELOR
Număr:
3
Bloc:
19 B
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
65
Cod poștal:
100445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.586.794 RON | 1.727.483 RON | 1.428.507 RON | 248.787 RON | 298.976 RON | 678.325 RON | 442.447 RON | 235.878 RON | −432.979 RON | 822.536 RON | 114.574 RON | 76.785 RON | 288.768 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.787.483 RON | 1.931.912 RON | 1.632.895 RON | 249.505 RON | 299.017 RON | 632.597 RON | 320.086 RON | 312.511 RON | −183.474 RON | 606.459 RON | 127.608 RON | 126.078 RON | 209.612 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU VALENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
249,5 K RON
Total Active 2025
632,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 248,8 K RON | 249,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,1 K RON (50.6%)
Active circulante312,5 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,6 K RON
Creanțe126,1 K RON
Numerar58,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,01 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,18 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
14,0%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 822,5 K RON | 678,3 K RON | 121,3% |
| 2025 | 606,5 K RON | 632,6 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,79 M RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 248,8 K RON | 249,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Total active | 678,3 K RON | 632,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −433,0 K RON | −183,5 K RON | ▲ 57,6% |
| Datorii totale | 822,5 K RON | 606,5 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,52 | ▲ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 15,68 | 13,96 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.